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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
AH Fonds commercial | 279 449.00 | | 279 449.00 | 279 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 783.00 | 534 374.00 | 55 409.00 | 589 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 326.00 | 1 467 354.00 | 124 972.00 | 1 592 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 080.00 | 2 013 204.00 | 715 876.00 | 2 729 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BT Marchandises | 750 455.00 | | 750 455.00 | 750 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 124.00 | 25.00 | 54 099.00 | 54 124.00 |
BZ Autres créances | 188 015.00 | | 188 015.00 | 188 015.00 |
CF Disponibilités | 378 877.00 | | 378 877.00 | 378 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 949.00 | 25.00 | 1 393 924.00 | 1 393 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 029.00 | 2 013 229.00 | 2 109 800.00 | 4 123 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
CU Autres participations | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -370 293.00 | -659 618.00 | | -370 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 117.00 | 289 325.00 | | 263 117.00 |
DL TOTAL (I) | -40 098.00 | -303 215.00 | | -40 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 119.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 668.00 | 952 899.00 | | 693 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 723.00 | 1 274 703.00 | | 1 193 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 854.00 | 246 337.00 | | 243 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 782.00 | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 149 898.00 | 2 477 247.00 | | 2 149 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 800.00 | 2 174 032.00 | | 2 109 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 898.00 | 2 477 247.00 | | 2 149 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 161 865.00 | | 13 161 865.00 | 13 161 865.00 |
FG Production vendue services | 166 870.00 | | 166 870.00 | 166 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 328 735.00 | | 13 328 735.00 | 13 328 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 364 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 005 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 097 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 483.00 | 13 030.00 | | 22 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 016.00 | 54 390.00 | | 44 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 784.00 | 54 390.00 | | 44 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 10 252.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 10 252.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 109.00 | 44 138.00 | | 43 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 409 833.00 | 13 316 744.00 | | 13 409 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 146 715.00 | 13 027 419.00 | | 13 146 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 117.00 | 289 325.00 | | 263 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 482.00 | | 23 366.00 | 2 731 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 256 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 768.00 | 2 729 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 2 182 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 925.00 | | | 290 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 135.00 | | 24 974.00 | 2 182 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 422.00 | | -1 607.00 | 258 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 907.00 | 89 297.00 | 25 000.00 | 1 948 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 432.00 | 89 297.00 | 25 000.00 | 1 937 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 25.00 | 98.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 25.00 | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 25.00 | 98.00 | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 98.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 723.00 | 1 193 723.00 | | 1 193 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 567.00 | 3 931.00 | | 97 567.00 |
UX Autres créances clients | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 693 668.00 | 693 668.00 | | 693 668.00 |
VP Divers | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 168.00 | 73 168.00 | | 73 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 336.00 | 296 086.00 | 58 250.00 | 354 336.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 898.00 | 2 149 898.00 | | 2 149 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 620.00 | 141 439.00 | | 147 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 229.00 | 30 351.00 | | 26 229.00 |
ST Autres comptes | 1 131 553.00 | 1 131 527.00 | | 1 131 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 086.00 | 263 436.00 | | 266 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 189 429.00 | 210 296.00 | | 189 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 241.00 | 69 296.00 | | 65 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 442.00 | 63 059.00 | | 55 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 062.00 | 204 498.00 | | 203 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 601 618.00 | 1 576 744.00 | | 1 601 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577 382.00 | 1 602 008.00 | | 1 577 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678 537.00 | 1 704 905.00 | | 1 678 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |