| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AH Fonds commercial | 279 449.00 | | 279 449.00 | 279 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 798.00 | 522 033.00 | 43 765.00 | 565 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 457.00 | 1 562 098.00 | 31 359.00 | 1 593 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 024.00 | | 97 024.00 | 97 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 447.00 | 2 091 807.00 | 578 641.00 | 2 670 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BT Marchandises | 668 062.00 | | 668 062.00 | 668 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 044.00 | 3 637.00 | 76 407.00 | 80 044.00 |
BZ Autres créances | 205 762.00 | | 205 762.00 | 205 762.00 |
CF Disponibilités | 396 288.00 | | 396 288.00 | 396 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 645.00 | 3 637.00 | 1 365 008.00 | 1 368 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 092.00 | 2 095 443.00 | 1 943 649.00 | 4 039 092.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | 239.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 197.00 | 252 252.00 | | 349 197.00 |
DL TOTAL (I) | 416 765.00 | 319 569.00 | | 416 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 193.00 | 123 677.00 | | 96 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 950.00 | 81 666.00 | | 86 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 972.00 | 1 196 198.00 | | 1 091 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 290.00 | 260 457.00 | | 246 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 1 018.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 883.00 | 1 663 016.00 | | 1 526 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 649.00 | 1 982 585.00 | | 1 943 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 662 751.00 | | 13 662 751.00 | 13 662 751.00 |
FG Production vendue services | 172 982.00 | | 172 982.00 | 172 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 835 732.00 | | 13 835 732.00 | 13 835 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 057 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 437 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 675 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 062.00 | 129 064.00 | | 105 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 334.00 | 39 687.00 | | 6 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 396.00 | 168 751.00 | | 111 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 349.00 | 7 313.00 | | 6 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 934.00 | 39 687.00 | | 5 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283.00 | 47 000.00 | | 12 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 113.00 | 121 751.00 | | 99 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 033.00 | 77 882.00 | | 131 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 168 525.00 | 13 959 774.00 | | 14 168 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 819 329.00 | 13 707 522.00 | | 13 819 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 197.00 | 252 252.00 | | 349 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 215.00 | | 43 964.00 | 2 740 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 934.00 | 224 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 732.00 | 2 670 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 287 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 998.00 | 2 159 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 925.00 | | | 290 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 977.00 | | 42 276.00 | 2 220 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 314.00 | | 1 688.00 | 228 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 035.00 | 21 569.00 | 107 798.00 | 2 178 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | | 3 800.00 | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 560.00 | 21 569.00 | 103 998.00 | 2 166 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22.00 | 3 637.00 | 22.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 3 637.00 | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 3 637.00 | 22.00 | 22.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 637.00 | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 972.00 | 1 091 972.00 | | 1 091 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
UX Autres créances clients | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 193.00 | 30 167.00 | 66 027.00 | 96 193.00 |
VI Groupe et associés | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VP Divers | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 739.00 | 156 739.00 | | 156 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 167.00 | 303 123.00 | 95 044.00 | 398 167.00 |
VW T.V.A. | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 883.00 | 1 460 856.00 | 66 027.00 | 1 526 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |