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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
AH Fonds commercial | 279 449.00 | | 279 449.00 | 279 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 809.00 | 554 744.00 | 47 065.00 | 601 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 287.00 | 1 540 690.00 | 76 597.00 | 1 617 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 213.00 | 2 106 909.00 | 664 303.00 | 2 771 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BT Marchandises | 712 577.00 | | 712 577.00 | 712 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 179.00 | 111.00 | 62 068.00 | 62 179.00 |
BZ Autres créances | 195 226.00 | | 195 226.00 | 195 226.00 |
CF Disponibilités | 354 805.00 | | 354 805.00 | 354 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 576.00 | 111.00 | 1 406 465.00 | 1 406 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 789.00 | 2 107 021.00 | 2 070 768.00 | 4 177 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
CU Autres participations | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -107 176.00 | -370 293.00 | | -107 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 215.00 | 263 117.00 | | 188 215.00 |
DL TOTAL (I) | 148 117.00 | -40 098.00 | | 148 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 193.00 | 693 668.00 | | 362 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 284.00 | 1 193 723.00 | | 1 315 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 169.00 | 243 854.00 | | 244 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 513.00 | | |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 1 011.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 651.00 | 2 149 898.00 | | 1 922 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 768.00 | 2 109 800.00 | | 2 070 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 193.00 | | | 362 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 908 923.00 | | 13 908 923.00 | 13 908 923.00 |
FG Production vendue services | 161 934.00 | | 161 934.00 | 161 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 070 857.00 | | 14 070 857.00 | 14 070 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 113 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 670 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 886 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 012.00 | 44 016.00 | | 28 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 012.00 | 44 784.00 | | 28 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 951.00 | 908.00 | | 9 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 951.00 | 1 676.00 | | 9 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 060.00 | 43 109.00 | | 18 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 076.00 | 38 111.00 | | 51 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 142 246.00 | 13 409 832.00 | | 14 142 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 031.00 | 13 146 714.00 | | 13 954 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 215.00 | 263 118.00 | | 188 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 080.00 | | 42 133.00 | 2 729 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 925.00 | | | 290 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 108.00 | | 36 988.00 | 2 182 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 047.00 | | 5 145.00 | 256 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 204.00 | 93 706.00 | | 2 013 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 728.00 | 93 706.00 | | 2 001 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25.00 | 111.00 | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 111.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 111.00 | 25.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 284.00 | 1 315 284.00 | | 1 315 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 336.00 | 41 578.00 | | 101 336.00 |
UX Autres créances clients | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
VI Groupe et associés | 362 193.00 | 362 193.00 | | 362 193.00 |
VP Divers | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 366.00 | 377 608.00 | 59 758.00 | 437 366.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 651.00 | 1 922 651.00 | | 1 922 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |