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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AH Fonds commercial | 279 449.00 | | 279 449.00 | 279 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 254.00 | 535 360.00 | 40 894.00 | 576 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 907.00 | 1 565 843.00 | 94 065.00 | 1 659 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 988.00 | 2 108 878.00 | 638 110.00 | 2 746 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BT Marchandises | 701 999.00 | | 701 999.00 | 701 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 100.00 | 137.00 | 57 963.00 | 58 100.00 |
BZ Autres créances | 278 201.00 | | 278 201.00 | 278 201.00 |
CF Disponibilités | 238 441.00 | | 238 441.00 | 238 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 452.00 | 137.00 | 1 360 315.00 | 1 360 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 441.00 | 2 109 015.00 | 1 998 426.00 | 4 107 441.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 688.00 | 491.00 | | 1 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 882.00 | 349 197.00 | | 218 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 304 619.00 | 416 765.00 | | 304 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 327.00 | 96 193.00 | | 79 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 902.00 | 86 950.00 | | 62 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 682.00 | 1 091 972.00 | | 1 268 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 612.00 | 246 290.00 | | 228 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 268.00 | 4 538.00 | | 53 268.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 941.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 807.00 | 1 526 883.00 | | 1 693 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 426.00 | 1 943 649.00 | | 1 998 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 070.00 | 1 460 856.00 | | 1 644 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 871 662.00 | | 12 871 662.00 | 12 871 662.00 |
FG Production vendue services | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 026 942.00 | | 13 026 942.00 | 13 026 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 074 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 785 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 805 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 760.00 | 105 062.00 | | 40 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 760.00 | 111 396.00 | | 40 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 382.00 | 6 349.00 | | 9 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 382.00 | 12 283.00 | | 9 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 377.00 | 99 113.00 | | 31 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 063.00 | 131 033.00 | | 80 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 115 300.00 | 14 168 525.00 | | 13 115 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 896 418.00 | 13 819 329.00 | | 12 896 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 882.00 | 349 197.00 | | 218 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 447.00 | | 87 930.00 | 2 670 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 389.00 | 2 746 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 389.00 | 2 236 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 125.00 | | | 287 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 255.00 | | 88 295.00 | 2 159 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 068.00 | | -365.00 | 224 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 807.00 | 28 460.00 | 11 389.00 | 2 091 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 131.00 | 28 460.00 | 11 389.00 | 2 084 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 637.00 | 137.00 | 3 637.00 | 3 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 637.00 | 137.00 | 3 637.00 | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 637.00 | 137.00 | 3 637.00 | 3 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 3 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 682.00 | 1 268 682.00 | | 1 268 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
UX Autres créances clients | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 327.00 | 29 589.00 | 49 738.00 | 79 327.00 |
VI Groupe et associés | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VP Divers | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 705.00 | 204 705.00 | | 204 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 616.00 | 417 473.00 | 95 143.00 | 512 616.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 807.00 | 1 644 070.00 | 49 738.00 | 1 693 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |