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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 7 758.00 | 341.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 279 449.00 | | 279 449.00 | 279 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 618.00 | 551 915.00 | 47 703.00 | 599 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 106.00 | 1 587 231.00 | 151 876.00 | 1 739 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 308.00 | 2 146 904.00 | 709 403.00 | 2 856 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BT Marchandises | 692 106.00 | | 692 106.00 | 692 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 001.00 | 212.00 | 55 789.00 | 56 001.00 |
BZ Autres créances | 440 783.00 | | 440 783.00 | 440 783.00 |
CF Disponibilités | 281 055.00 | | 281 055.00 | 281 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 376.00 | 212.00 | 1 558 164.00 | 1 558 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 684.00 | 2 147 116.00 | 2 267 567.00 | 4 414 684.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 769.00 | 1 688.00 | | 1 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 465.00 | 218 882.00 | | 206 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 526.00 | 16 972.00 | | 142 526.00 |
DL TOTAL (I) | 417 839.00 | 304 619.00 | | 417 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 753.00 | 79 327.00 | | 262 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 62 902.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 137.00 | 1 268 682.00 | | 1 336 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 653.00 | 228 612.00 | | 246 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 268.00 | | |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 1 016.00 | | 1 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 728.00 | 1 693 807.00 | | 1 849 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 567.00 | 1 998 426.00 | | 2 267 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 367 071.00 | | 13 367 071.00 | 13 367 071.00 |
FG Production vendue services | 176 670.00 | | 176 670.00 | 176 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 543 741.00 | | 13 543 741.00 | 13 543 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 578 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 279 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 337 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 713.00 | 40 760.00 | | 43 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 713.00 | 40 760.00 | | 43 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | 9 382.00 | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | 9 382.00 | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 108.00 | 31 377.00 | | 36 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 576.00 | 80 063.00 | | 69 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 622 569.00 | 13 115 300.00 | | 13 622 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 416 104.00 | 12 896 418.00 | | 13 416 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 465.00 | 218 882.00 | | 206 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 988.00 | | 118 518.00 | 2 746 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 198.00 | 2 856 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 198.00 | 2 338 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 125.00 | | 424.00 | 287 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 161.00 | | 111 762.00 | 2 236 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 703.00 | | 6 332.00 | 223 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 878.00 | 47 225.00 | 9 198.00 | 2 108 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 83.00 | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 202.00 | 47 142.00 | 9 198.00 | 2 101 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | 212.00 | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | 212.00 | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 212.00 | 137.00 | 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 137.00 | 1 336 137.00 | | 1 336 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
UX Autres créances clients | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
VC Groupe et associés | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 753.00 | 79 372.00 | 183 381.00 | 262 753.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
VP Divers | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 021.00 | 308 021.00 | | 308 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 341.00 | 583 986.00 | 98 355.00 | 682 341.00 |
VW T.V.A. | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 729.00 | 1 666 348.00 | 183 381.00 | 1 849 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |