| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
AH Fonds commercial | 279 449.00 | | 279 449.00 | 279 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 884.00 | 572 780.00 | 30 104.00 | 602 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 093.00 | 1 593 780.00 | 24 313.00 | 1 618 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 215.00 | 2 178 035.00 | 562 180.00 | 2 740 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BT Marchandises | 684 576.00 | | 684 576.00 | 684 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 533.00 | 22.00 | 50 511.00 | 50 533.00 |
BZ Autres créances | 192 363.00 | | 192 363.00 | 192 363.00 |
CF Disponibilités | 411 595.00 | | 411 595.00 | 411 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 427.00 | 22.00 | 1 420 405.00 | 1 420 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 642.00 | 2 178 058.00 | 1 982 585.00 | 4 160 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
CU Autres participations | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | | -107 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 252.00 | 188 215.00 | | 252 252.00 |
DL TOTAL (I) | 319 569.00 | 148 117.00 | | 319 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 677.00 | | | 123 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 666.00 | 362 193.00 | | 81 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 198.00 | 1 315 284.00 | | 1 196 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 457.00 | 244 169.00 | | 260 457.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 1 004.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 016.00 | 1 922 651.00 | | 1 663 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 585.00 | 2 070 768.00 | | 1 982 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 600 988.00 | | 13 600 988.00 | 13 600 988.00 |
FG Production vendue services | 173 234.00 | | 173 234.00 | 173 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 774 223.00 | | 13 774 223.00 | 13 774 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 791 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 480 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 578 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 064.00 | 28 012.00 | | 129 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 751.00 | 28 012.00 | | 168 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 313.00 | 9 951.00 | | 7 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | 9 951.00 | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 751.00 | 18 060.00 | | 121 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 882.00 | 51 076.00 | | 77 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 959 774.00 | 14 142 246.00 | | 13 959 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 707 522.00 | 13 954 031.00 | | 13 707 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 252.00 | 188 215.00 | | 252 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 213.00 | | 8 689.00 | 2 771 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 687.00 | 228 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 687.00 | 2 740 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 925.00 | | | 290 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 096.00 | | 1 881.00 | 2 219 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 192.00 | | 6 809.00 | 261 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 909.00 | 71 126.00 | | 2 106 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 434.00 | 71 126.00 | | 2 095 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111.00 | 22.00 | 111.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | 22.00 | 111.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | 22.00 | 111.00 | 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 198.00 | 1 196 198.00 | | 1 196 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 474.00 | 33 459.00 | 61 015.00 | 94 474.00 |
UX Autres créances clients | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 677.00 | 29 990.00 | 93 687.00 | 123 677.00 |
VI Groupe et associés | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 893.00 | 355 878.00 | 61 015.00 | 416 893.00 |
VW T.V.A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 016.00 | 1 569 329.00 | 93 687.00 | 1 663 016.00 |