| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 259.00 | 54 747.00 | 3 511.00 | 58 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
AN Terrains | 6 007.00 | 485.00 | 5 521.00 | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 652.00 | 206 458.00 | 112 194.00 | 318 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 023.00 | 261 691.00 | 1 251 332.00 | 1 513 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BP En cours de production de services | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 319.00 | 49 403.00 | 740 916.00 | 790 319.00 |
BZ Autres créances | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
CF Disponibilités | 752 698.00 | | 752 698.00 | 752 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 205.00 | 49 403.00 | 1 690 801.00 | 1 740 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 228.00 | 311 094.00 | 2 942 134.00 | 3 253 228.00 |
CU Autres participations | 907 363.00 | | 907 363.00 | 907 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273.00 | 900 273.00 | | 900 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 333 391.00 | 124 171.00 | | 333 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 862.00 | 597 220.00 | | 436 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 528.00 | 2 061 665.00 | | 2 110 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 376.00 | 74 251.00 | | 48 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 340.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 19 561.00 | | 22 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 807.00 | 499 662.00 | | 468 807.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 423.00 | 301 904.00 | | 290 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 605.00 | 896 619.00 | | 831 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 134.00 | 2 958 285.00 | | 2 942 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 704.00 | 850 356.00 | | 800 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 900.00 | | 2 424 900.00 | 2 424 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 900.00 | | 2 424 900.00 | 2 424 900.00 |
FM Production stockée | | | -761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000.00 | 150 000.00 | | 248 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000.00 | 150 000.00 | | 248 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 441.00 | 2 918.00 | | 44 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 501.00 | 2 918.00 | | 44 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 499.00 | 147 081.00 | | 203 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 096.00 | 27 953.00 | | 25 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 050.00 | 93 342.00 | | 109 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 546.00 | 2 621 030.00 | | 2 844 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 325.00 | 2 227 413.00 | | 2 247 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 220.00 | 393 616.00 | | 597 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 289.00 | | 51 066.00 | 1 479 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 331.00 | 1 513 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 663.00 | 271 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 669.00 | 324 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 051.00 | | 1 147.00 | 276 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 410.00 | | 40 919.00 | 295 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 828.00 | | 9 000.00 | 907 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 072.00 | 31 657.00 | 17 038.00 | 247 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 495.00 | 1 915.00 | 5 663.00 | 58 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 577.00 | 29 742.00 | 11 375.00 | 188 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 463.00 | | 62 060.00 | 111 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 463.00 | | 62 060.00 | 111 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 463.00 | | 62 060.00 | 111 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 257.00 | 184 257.00 | | 184 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 423.00 | 290 423.00 | | 290 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UX Autres créances clients | 756 205.00 | | | 756 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 376.00 | 17 475.00 | 30 901.00 | 48 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 252.00 | 27 988.00 | 46 264.00 | 74 252.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 560.00 | 883 560.00 | | 883 560.00 |
VW T.V.A. | 161 567.00 | 161 567.00 | | 161 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 606.00 | 800 705.00 | 30 901.00 | 831 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |