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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 259.00 | 55 385.00 | 2 874.00 | 58 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
AN Terrains | 6 007.00 | 2 287.00 | 3 719.00 | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 948.00 | 251 777.00 | 84 171.00 | 335 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 086.00 | 309 450.00 | 1 809 636.00 | 2 119 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BP En cours de production de services | 97 401.00 | | 97 401.00 | 97 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 042.00 | 114 283.00 | 695 759.00 | 810 042.00 |
BZ Autres créances | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
CF Disponibilités | 1 493 865.00 | | 1 493 865.00 | 1 493 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 637.00 | 114 283.00 | 2 448 354.00 | 2 562 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 723.00 | 423 733.00 | 4 257 990.00 | 4 681 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
CU Autres participations | 1 496 580.00 | | 1 496 580.00 | 1 496 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273.00 | 900 273.00 | | 900 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 891 411.00 | 251 837.00 | | 891 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 263.00 | 1 069 574.00 | | 773 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 948.00 | 2 661 685.00 | | 3 004 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 160.00 | 255 490.00 | | 212 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 804.00 | 72 594.00 | | 56 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 300.00 | 678 005.00 | | 579 300.00 |
EA Autres dettes | 71 175.00 | 9 741.00 | | 71 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 481.00 | 313 086.00 | | 333 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 041.00 | 1 329 036.00 | | 1 253 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 990.00 | 3 990 721.00 | | 4 257 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 443.00 | 1 117 894.00 | | 1 071 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 672.00 | | 18 642.00 | 2 103 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 505 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 2 119 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 341 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 536.00 | | | 271 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 629.00 | | 18 542.00 | 326 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 507.00 | | 100.00 | 1 505 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 915.00 | 24 751.00 | 3 215.00 | 287 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 530.00 | 24 751.00 | 3 215.00 | 232 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 663.00 | 7 737.00 | 8 116.00 | 114 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 663.00 | 7 737.00 | 8 116.00 | 114 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 663.00 | 7 737.00 | 8 116.00 | 114 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 737.00 | 8 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 068.00 | 288 068.00 | | 288 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 481.00 | 333 481.00 | | 333 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 739 660.00 | 739 660.00 | | 739 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 161.00 | 30 563.00 | 117 721.00 | 212 161.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 192.00 | 964 192.00 | | 964 192.00 |
VW T.V.A. | 170 855.00 | 170 855.00 | | 170 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 042.00 | 1 071 444.00 | 117 721.00 | 1 253 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |