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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 935.00 | 54 997.00 | 10 937.00 | 65 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
AN Terrains | 6 007.00 | 3 489.00 | 2 518.00 | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 863.00 | 284 581.00 | 47 282.00 | 331 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 801.00 | 343 068.00 | 1 784 733.00 | 2 127 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BP En cours de production de services | 111 504.00 | | 111 504.00 | 111 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 435.00 | 161 527.00 | 724 907.00 | 886 435.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CF Disponibilités | 2 411 086.00 | | 2 411 086.00 | 2 411 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 947.00 | 161 527.00 | 3 302 419.00 | 3 463 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 749.00 | 504 595.00 | 5 087 153.00 | 5 591 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
CU Autres participations | 1 501 704.00 | | 1 501 704.00 | 1 501 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273.00 | 900 273.00 | | 900 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 955.00 | 1 234 675.00 | | 1 615 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 942.00 | 811 280.00 | | 832 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 171.00 | 3 386 229.00 | | 3 789 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 262.00 | 183 399.00 | | 154 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 48 903.00 | | 62 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 478.00 | 641 968.00 | | 700 478.00 |
EA Autres dettes | 37 040.00 | 1 131.00 | | 37 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 407.00 | 348 437.00 | | 343 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 981.00 | 1 223 839.00 | | 1 297 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 153.00 | 4 610 069.00 | | 5 087 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 326.00 | 1 070 849.00 | | 1 174 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 056.00 | | 27 214.00 | 2 126 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 468.00 | 2 127 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 147.00 | 279 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 321.00 | 337 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 536.00 | | 8 823.00 | 271 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 913.00 | | 18 279.00 | 343 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 607.00 | | 112.00 | 1 510 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 316.00 | 30 453.00 | 24 701.00 | 337 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 385.00 | 760.00 | 1 147.00 | 55 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 931.00 | 29 694.00 | 23 554.00 | 281 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 900.00 | 56 906.00 | 46 279.00 | 150 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 900.00 | 56 906.00 | 46 279.00 | 150 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 900.00 | 56 906.00 | 46 279.00 | 150 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 906.00 | 46 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 256.00 | 331 256.00 | | 331 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 407.00 | 343 407.00 | | 343 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 787 751.00 | 787 751.00 | | 787 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 262.00 | 30 607.00 | 121 068.00 | 154 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 772.00 | 934 772.00 | | 934 772.00 |
VW T.V.A. | 171 649.00 | 171 649.00 | | 171 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 981.00 | 1 174 326.00 | 121 068.00 | 1 297 981.00 |