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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 259.00 | 55 385.00 | 2 874.00 | 58 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
AN Terrains | 6 007.00 | 2 888.00 | 3 118.00 | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 905.00 | 279 042.00 | 58 862.00 | 337 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 055.00 | 337 316.00 | 1 788 739.00 | 2 126 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BP En cours de production de services | 109 037.00 | | 109 037.00 | 109 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 621.00 | 150 899.00 | 695 721.00 | 846 621.00 |
BZ Autres créances | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CF Disponibilités | 1 944 480.00 | | 1 944 480.00 | 1 944 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 229.00 | 150 899.00 | 2 821 329.00 | 2 972 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 285.00 | 488 216.00 | 4 610 069.00 | 5 098 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
CU Autres participations | 1 501 592.00 | | 1 501 592.00 | 1 501 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273.00 | 900 273.00 | | 900 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 675.00 | 891 411.00 | | 1 234 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 280.00 | 773 263.00 | | 811 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 229.00 | 3 004 948.00 | | 3 386 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 399.00 | 212 160.00 | | 183 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 903.00 | 56 474.00 | | 48 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 968.00 | 579 300.00 | | 641 968.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 59 234.00 | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 437.00 | 333 481.00 | | 348 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 839.00 | 1 240 770.00 | | 1 223 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 069.00 | 4 245 719.00 | | 4 610 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 849.00 | 1 071 443.00 | | 1 070 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 087.00 | 5 012.00 | | 2 119 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 536.00 | | | 271 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 956.00 | | | 341 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 595.00 | 5 012.00 | | 1 505 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 450.00 | 27 866.00 | | 309 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 065.00 | 27 866.00 | | 254 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 706.00 | 283 706.00 | | 283 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 437.00 | 348 437.00 | | 348 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 771 887.00 | 771 887.00 | | 771 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VC Groupe et associés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 399.00 | 30 409.00 | 89 112.00 | 183 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 056.00 | 912 056.00 | | 912 056.00 |
VW T.V.A. | 172 757.00 | 172 757.00 | | 172 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 840.00 | 1 070 850.00 | 89 112.00 | 1 223 840.00 |