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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 935.00 | 63 060.00 | 2 874.00 | 65 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
AN Terrains | 6 007.00 | 4 090.00 | 1 917.00 | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 949.00 | 283 773.00 | 23 175.00 | 306 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 112.00 | 350 924.00 | 1 765 187.00 | 2 116 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BP En cours de production de services | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 379.00 | 182 330.00 | 657 049.00 | 839 379.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 2 459 831.00 | | 2 459 831.00 | 2 459 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 724.00 | 182 330.00 | 3 301 393.00 | 3 483 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 836.00 | 533 254.00 | 5 066 581.00 | 5 599 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
CU Autres participations | 1 501 704.00 | | 1 501 704.00 | 1 501 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273.00 | 900 273.00 | | 900 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 897.00 | 1 615 955.00 | | 1 668 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 305.00 | 832 942.00 | | 827 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 476.00 | 3 789 171.00 | | 3 836 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 631.00 | 154 262.00 | | 125 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 62 793.00 | | 58 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 290.00 | 700 478.00 | | 695 290.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 37 040.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 728.00 | 343 407.00 | | 350 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 104.00 | 1 297 981.00 | | 1 230 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 581.00 | 5 087 153.00 | | 5 066 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 151.00 | 1 174 326.00 | | 1 136 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 802.00 | | 16 415.00 | 2 127 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 104.00 | 2 116 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 104.00 | 326 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 212.00 | | | 279 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 871.00 | | 16 415.00 | 337 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 719.00 | | | 1 510 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 068.00 | 33 870.00 | 26 014.00 | 343 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 998.00 | 8 063.00 | | 54 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 071.00 | 25 806.00 | 26 014.00 | 288 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 359.00 | 369 359.00 | | 369 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 728.00 | 350 728.00 | | 350 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 727 772.00 | 727 772.00 | | 727 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 607.00 | 111 607.00 | | 111 607.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 631.00 | 31 678.00 | 93 953.00 | 125 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 578.00 | 906 578.00 | | 906 578.00 |
VW T.V.A. | 182 374.00 | 182 374.00 | | 182 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 105.00 | 1 136 152.00 | 93 953.00 | 1 230 105.00 |