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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 259.00 | 55 385.00 | 2 874.00 | 58 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
AN Terrains | 6 007.00 | 1 687.00 | 4 320.00 | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 621.00 | 230 842.00 | 89 778.00 | 320 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 671.00 | 287 914.00 | 1 815 756.00 | 2 103 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BP En cours de production de services | 98 211.00 | | 98 211.00 | 98 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 853.00 | 114 662.00 | 821 190.00 | 935 853.00 |
BZ Autres créances | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
CF Disponibilités | 1 077 380.00 | | 1 077 380.00 | 1 077 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 054.00 | 114 662.00 | 2 174 391.00 | 2 289 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 725.00 | 402 577.00 | 3 990 148.00 | 4 392 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
CU Autres participations | 1 496 492.00 | | 1 496 492.00 | 1 496 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 273.00 | 900 273.00 | | 900 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 251 837.00 | 245 254.00 | | 251 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 574.00 | 316 582.00 | | 1 069 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 685.00 | 1 902 110.00 | | 2 661 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 490.00 | 299 304.00 | | 255 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 119 985.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 209.00 | 15 418.00 | | 72 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 005.00 | 515 834.00 | | 678 005.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | 1 538.00 | | 9 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 086.00 | 313 897.00 | | 313 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 462.00 | 1 265 978.00 | | 1 328 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 148.00 | 3 168 089.00 | | 3 990 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 894.00 | 1 014 380.00 | | 1 117 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 431.00 | | 316 540.00 | 1 815 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 505 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 299.00 | 2 103 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 849.00 | 326 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 536.00 | | | 271 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 838.00 | | 19 640.00 | 334 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 057.00 | | 296 900.00 | 1 209 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 004.00 | 25 182.00 | 26 271.00 | 289 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 619.00 | 25 182.00 | 26 271.00 | 233 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 038.00 | 30 625.00 | | 84 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 038.00 | 30 625.00 | | 84 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 038.00 | 30 625.00 | | 84 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 237.00 | 288 237.00 | | 288 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 086.00 | 313 086.00 | | 313 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 867 913.00 | | | 867 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VC Groupe et associés | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 491.00 | 44 923.00 | 116 615.00 | 255 491.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 460.00 | 1 105 460.00 | | 1 105 460.00 |
VW T.V.A. | 189 394.00 | 189 394.00 | | 189 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 463.00 | 1 117 895.00 | 116 615.00 | 1 328 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |