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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 207.00 | 2 670.00 | 8 537.00 | 11 207.00 |
AN Terrains | 127 898.00 | 122 949.00 | 4 949.00 | 127 898.00 |
AP Constructions | 78 674.00 | 65 959.00 | 12 715.00 | 78 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 149.00 | 49 028.00 | 122.00 | 49 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 943.00 | 521 370.00 | 150 573.00 | 671 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 743.00 | 761 976.00 | 178 767.00 | 940 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 862.00 | 2 190.00 | 218 672.00 | 220 862.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 156 632.00 | | 156 632.00 | 156 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 216.00 | 2 190.00 | 416 026.00 | 418 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 959.00 | 764 166.00 | 594 793.00 | 1 358 959.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 315.00 | 762.00 | | 2 315.00 |
DG Autres réserves | 28 525.00 | 12 083.00 | | 28 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 876.00 | 31 046.00 | | 62 876.00 |
DL TOTAL (I) | 224 216.00 | 174 390.00 | | 224 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 668.00 | 90 214.00 | | 170 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 917.00 | 76 404.00 | | 85 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 991.00 | 102 687.00 | | 113 991.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 47 315.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 577.00 | 316 619.00 | | 370 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 793.00 | 491 010.00 | | 594 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 579.00 | 310 789.00 | | 261 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 908.00 | 105 652.00 | | 985 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 817.00 | 940 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 817.00 | 927 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 829.00 | 105 652.00 | | 972 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 793.00 | 62 000.00 | 150 817.00 | 850 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 123.00 | 62 000.00 | 150 817.00 | 848 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 862.00 | | | 220 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 345.00 | 245 345.00 | | 245 345.00 |