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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 550.00 | 13 534.00 | 14 016.00 | 27 550.00 |
AN Terrains | 127 898.00 | 127 898.00 | | 127 898.00 |
AP Constructions | 80 648.00 | 74 566.00 | 6 081.00 | 80 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 594.00 | 52 643.00 | 12 951.00 | 65 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 078.00 | 723 530.00 | 464 548.00 | 1 188 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 639.00 | 992 171.00 | 499 468.00 | 1 491 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 084.00 | 2 636.00 | 47 448.00 | 50 084.00 |
CF Disponibilités | 87 570.00 | | 87 570.00 | 87 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 869.00 | 2 636.00 | 398 233.00 | 400 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 508.00 | 994 807.00 | 897 701.00 | 1 892 508.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 282.00 | 12 282.00 | | 14 282.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | | | 278.00 |
DH Report à nouveau | | -37 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 786.00 | 44 267.00 | | -17 786.00 |
DL TOTAL (I) | 257 774.00 | 280 061.00 | | 257 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 954.00 | 412 359.00 | | 424 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 822.00 | 79 340.00 | | 54 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 900.00 | 131 926.00 | | 158 900.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 671.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 927.00 | 625 296.00 | | 639 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 701.00 | 905 356.00 | | 897 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 646.00 | | 152 993.00 | 1 338 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 224.00 | | 152 993.00 | 1 309 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 485.00 | 155 686.00 | | 836 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 3 579.00 | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 530.00 | 152 107.00 | | 826 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 237 202.00 | 237 202.00 | | 237 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 192.00 | 254 192.00 | | 254 192.00 |