| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 550.00 | 6 377.00 | 21 173.00 | 27 550.00 |
AN Terrains | 127 898.00 | 127 294.00 | 603.00 | 127 898.00 |
AP Constructions | 80 648.00 | 71 452.00 | 9 195.00 | 80 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 494.00 | 49 427.00 | 3 067.00 | 52 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 519.00 | 501 957.00 | 423 562.00 | 925 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 980.00 | 756 508.00 | 459 472.00 | 1 215 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
BZ Autres créances | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 588.00 | 3 099.00 | 46 489.00 | 49 588.00 |
CF Disponibilités | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 204.00 | 3 099.00 | 329 105.00 | 332 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 185.00 | 759 607.00 | 788 577.00 | 1 548 185.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 282.00 | 9 230.00 | | 12 282.00 |
DG Autres réserves | 35 177.00 | 3 291.00 | | 35 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 666.00 | 61 038.00 | | -72 666.00 |
DL TOTAL (I) | 235 793.00 | 334 559.00 | | 235 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 490.00 | 367 983.00 | | 424 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 787.00 | 37 104.00 | | 41 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 835.00 | 120 898.00 | | 84 835.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 2.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 784.00 | 525 988.00 | | 552 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 577.00 | 860 547.00 | | 788 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 914.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 835.00 | 2 264.00 | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 2 264.00 | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 2 264.00 | | 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 108 716.00 | 108 716.00 | | 108 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 556.00 | 153 799.00 | 1 757.00 | 155 556.00 |