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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 167.00 | 4 791.00 | 21 377.00 | 26 167.00 |
AN Terrains | 127 898.00 | 125 846.00 | 2 052.00 | 127 898.00 |
AP Constructions | 78 674.00 | 70 032.00 | 8 642.00 | 78 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 494.00 | 48 240.00 | 4 255.00 | 52 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 946.00 | 522 924.00 | 376 022.00 | 898 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 051.00 | 771 832.00 | 414 219.00 | 1 186 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 212.00 | | 208 212.00 | 208 212.00 |
BZ Autres créances | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 588.00 | 835.00 | 108 753.00 | 109 588.00 |
CF Disponibilités | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 163.00 | 835.00 | 446 328.00 | 447 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 213.00 | 772 667.00 | 860 547.00 | 1 633 213.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 130 500.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | 5 459.00 | | 9 230.00 |
DG Autres réserves | 3 291.00 | 75 207.00 | | 3 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 038.00 | 75 405.00 | | 61 038.00 |
DL TOTAL (I) | 334 559.00 | 286 571.00 | | 334 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 983.00 | 109 052.00 | | 367 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 99 755.00 | | 37 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 898.00 | 105 223.00 | | 120 898.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 988.00 | 314 031.00 | | 525 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 547.00 | 600 602.00 | | 860 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 914.00 | 254 984.00 | | 251 914.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 337.00 | | 351 364.00 | 954 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 650.00 | 1 186 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 650.00 | 1 158 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 207.00 | | 14 960.00 | 11 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 258.00 | | 336 404.00 | 941 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 408.00 | 75 862.00 | 119 439.00 | 815 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 121.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 738.00 | 73 741.00 | 119 439.00 | 812 738.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 835.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 835.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 208 212.00 | 208 212.00 | | 208 212.00 |
VP Divers | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 201.00 | 247 444.00 | 1 757.00 | 249 201.00 |