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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 207.00 | 2 670.00 | 8 537.00 | 11 207.00 |
AN Terrains | 127 898.00 | 124 397.00 | 3 500.00 | 127 898.00 |
AP Constructions | 78 674.00 | 68 530.00 | 10 144.00 | 78 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 494.00 | 47 052.00 | 5 442.00 | 52 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 192.00 | 572 759.00 | 109 434.00 | 682 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 337.00 | 815 408.00 | 138 928.00 | 954 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 206.00 | 1 900.00 | 188 306.00 | 190 206.00 |
BZ Autres créances | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
CF Disponibilités | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 574.00 | 1 900.00 | 461 674.00 | 463 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 910.00 | 817 308.00 | 600 602.00 | 1 417 910.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 459.00 | 2 315.00 | | 5 459.00 |
DG Autres réserves | 75 207.00 | 28 525.00 | | 75 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 405.00 | 62 876.00 | | 75 405.00 |
DL TOTAL (I) | 286 571.00 | 224 216.00 | | 286 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 052.00 | 170 668.00 | | 109 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 755.00 | 85 917.00 | | 99 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 223.00 | 113 991.00 | | 105 223.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 031.00 | 370 577.00 | | 314 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 602.00 | 594 793.00 | | 600 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 984.00 | 261 579.00 | | 254 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 743.00 | | 18 524.00 | 940 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 954 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 941 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 664.00 | | 18 524.00 | 927 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 976.00 | 58 362.00 | 4 930.00 | 761 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 306.00 | 58 362.00 | 4 930.00 | 759 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | | 290.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | | 290.00 | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 190 206.00 | | | 190 206.00 |
VP Divers | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 377.00 | 224 621.00 | 1 757.00 | 226 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 052.00 | 50 005.00 | 59 047.00 | 109 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |