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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 550.00 | 9 956.00 | 17 594.00 | 27 550.00 |
AN Terrains | 127 898.00 | 127 898.00 | | 127 898.00 |
AP Constructions | 80 648.00 | 73 009.00 | 7 638.00 | 80 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 494.00 | 50 614.00 | 1 880.00 | 52 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 185.00 | 575 009.00 | 473 176.00 | 1 048 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 646.00 | 836 485.00 | 502 161.00 | 1 338 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 352.00 | | 187 352.00 | 187 352.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 588.00 | 501.00 | 49 087.00 | 49 588.00 |
CF Disponibilités | 111 909.00 | | 111 909.00 | 111 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 696.00 | 501.00 | 403 195.00 | 403 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 343.00 | 836 986.00 | 905 356.00 | 1 742 343.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
DG Autres réserves | | 35 177.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 489.00 | | | -37 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 267.00 | -72 666.00 | | 44 267.00 |
DL TOTAL (I) | 280 061.00 | 235 793.00 | | 280 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 359.00 | 424 490.00 | | 412 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 340.00 | 41 787.00 | | 79 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 926.00 | 84 835.00 | | 131 926.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 296.00 | 552 784.00 | | 625 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 356.00 | 788 577.00 | | 905 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 980.00 | | 122 666.00 | 1 215 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 558.00 | | 122 666.00 | 1 186 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 508.00 | 79 978.00 | | 756 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 377.00 | 3 579.00 | | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 131.00 | 76 399.00 | | 750 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 099.00 | | 2 598.00 | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099.00 | | 2 598.00 | 3 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 099.00 | | 2 598.00 | 3 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 187 352.00 | 187 352.00 | | 187 352.00 |
VP Divers | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 964.00 | 206 964.00 | | 206 964.00 |