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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 519.00 | 111 612.00 | 13 908.00 | 125 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 837 781.00 | | 1 837 781.00 | 1 837 781.00 |
AN Terrains | 819 608.00 | 144 188.00 | 675 420.00 | 819 608.00 |
AP Constructions | 8 271 978.00 | 4 253 674.00 | 4 018 304.00 | 8 271 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 645.00 | 948 116.00 | 153 529.00 | 1 101 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 008.00 | 1 469 124.00 | 853 884.00 | 2 323 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 081 444.00 | 6 926 714.00 | 8 154 730.00 | 15 081 444.00 |
BT Marchandises | 12 008 819.00 | 484 215.00 | 11 524 604.00 | 12 008 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 711.00 | 95 927.00 | 1 150 783.00 | 1 246 711.00 |
BZ Autres créances | 1 598 246.00 | | 1 598 246.00 | 1 598 246.00 |
CF Disponibilités | 236 104.00 | | 236 104.00 | 236 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 768.00 | | 82 768.00 | 82 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 172 647.00 | 580 142.00 | 14 592 505.00 | 15 172 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 254 091.00 | 7 506 856.00 | 22 747 235.00 | 30 254 091.00 |
CU Autres participations | 130 054.00 | | 130 054.00 | 130 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 720.00 | | | 774 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 072 686.00 | | | 2 072 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 883.00 | | | 355 883.00 |
DK Provisions réglementées | 597.00 | | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 979.00 | | | 3 336 979.00 |
DP Provisions pour risques | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 603.00 | | | 466 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 011.00 | | | 484 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025 768.00 | | | 12 025 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 282.00 | | | 1 350 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 275.00 | | | 3 674 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 212.00 | | | 1 724 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EA Autres dettes | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 926 245.00 | | | 18 926 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 747 235.00 | | | 22 747 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 075 440.00 | | | 16 075 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 573 659.00 | | | 8 573 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 492 071.00 | 2 542.00 | 23 494 613.00 | 23 492 071.00 |
FG Production vendue services | 389 318.00 | | 389 318.00 | 389 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 881 389.00 | 2 542.00 | 23 883 931.00 | 23 881 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 977 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 029 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 068.00 | |
GE Autres charges | | | 174 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 471 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 536.00 | | | -21 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 056 090.00 | | | 24 056 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 700 206.00 | | | 23 700 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 883.00 | | | 355 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 032 416.00 | | 1 100 569.00 | 14 032 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 241.00 | 46 300.00 | 15 081 444.00 | 5 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | 46 300.00 | 12 516 240.00 | 5 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 012.00 | | 12 288.00 | 1 951 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 965 617.00 | | 602 163.00 | 11 965 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 786.00 | | 486 118.00 | 115 786.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 020.00 | 622 857.00 | 43 163.00 | 6 347 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 025.00 | 13 587.00 | | 98 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 995.00 | 609 270.00 | 43 163.00 | 6 248 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 597.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 155.00 | 49 476.00 | 59 620.00 | 494 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 255.00 | 132 198.00 | 13 239.00 | 365 255.00 |
6T Sur comptes clients | 108 986.00 | | 13 059.00 | 108 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 242.00 | 132 198.00 | 26 298.00 | 474 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 397.00 | 182 271.00 | 85 918.00 | 968 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 266.00 | 26 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 005.00 | 59 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 282.00 | 1 100 282.00 | 250 000.00 | 1 350 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 275.00 | 3 674 275.00 | | 3 674 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 999.00 | 562 999.00 | | 562 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 578.00 | 573 578.00 | | 573 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 711.00 | | | 1 246 711.00 |
VB T. V. A. | 258 842.00 | | | 258 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592 528.00 | 8 592 528.00 | | 8 592 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433 240.00 | 832 435.00 | 2 424 918.00 | 3 433 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 131.00 | | | 782 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 425.00 | | | 628 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 752.00 | 207 752.00 | | 207 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 979.00 | | | 710 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 724.00 | 2 927 724.00 | 468 001.00 | 3 395 724.00 |
VW T.V.A. | 378 811.00 | 378 811.00 | | 378 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 245.00 | 16 075 440.00 | 2 674 918.00 | 18 926 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 794.00 | | | 327 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
ST Autres comptes | 1 736 564.00 | | | 1 736 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 344.00 | | | 731 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |
YT Sous‐traitance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 478 349.00 | | | 478 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 715.00 | | | 164 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492 509.00 | | | 492 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 287 824.00 | | | 4 287 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 396 995.00 | | | 3 396 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 980 064.00 | | | 2 980 064.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |