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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 074.00 | 138 205.00 | 316 870.00 | 455 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 837 781.00 | | 1 837 781.00 | 1 837 781.00 |
AN Terrains | 888 758.00 | 161 026.00 | 727 733.00 | 888 758.00 |
AP Constructions | 8 676 697.00 | 5 438 170.00 | 3 238 527.00 | 8 676 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 779.00 | 999 166.00 | 115 613.00 | 1 114 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888 743.00 | 1 983 687.00 | 905 056.00 | 2 888 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 473 064.00 | | 2 473 064.00 | 2 473 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 198.00 | 198 304.00 | 140 894.00 | 339 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 200 540.00 | 9 341 373.00 | 9 859 168.00 | 19 200 540.00 |
BT Marchandises | 13 858 031.00 | 624 718.00 | 13 233 313.00 | 13 858 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 180.00 | 61 507.00 | 2 615 673.00 | 2 677 180.00 |
BZ Autres créances | 2 045 969.00 | | 2 045 969.00 | 2 045 969.00 |
CF Disponibilités | 727 404.00 | | 727 404.00 | 727 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 065.00 | | 472 065.00 | 472 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 780 649.00 | 686 225.00 | 19 094 425.00 | 19 780 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 981 190.00 | 10 027 597.00 | 28 953 592.00 | 38 981 190.00 |
CU Autres participations | 497 356.00 | 422 816.00 | 74 540.00 | 497 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 720.00 | 774 720.00 | | 774 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 434 512.00 | 3 254 019.00 | | 3 434 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 865.00 | 180 492.00 | | 385 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 189.00 | 4 342 325.00 | | 4 728 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 797.00 | 551 465.00 | | 555 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 797.00 | 551 465.00 | | 555 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 598 878.00 | 12 957 531.00 | | 12 598 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 751.00 | 1 125 890.00 | | 1 260 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349 339.00 | 4 285 485.00 | | 6 349 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470 863.00 | 2 237 618.00 | | 2 470 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 395.00 | 5 070.00 | | 805 395.00 |
EA Autres dettes | 159 311.00 | 162 071.00 | | 159 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 210.00 | 34 331.00 | | 18 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 669 606.00 | 20 807 996.00 | | 23 669 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 953 592.00 | 25 701 785.00 | | 28 953 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 017 466.00 | 19 368 324.00 | | 21 017 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 183 660.00 | 8 760 000.00 | | 9 183 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 443 153.00 | 5 022.00 | 28 448 175.00 | 28 443 153.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 445 740.00 | | 445 740.00 | 445 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 888 894.00 | 5 022.00 | 28 893 916.00 | 28 888 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 927 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 993 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 406.00 | |
GE Autres charges | | | 194 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 854 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 233.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 269.00 | 35 894.00 | | 4 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 870.00 | 11 870.00 | | 21 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -55 914.00 | 7 074.00 | | -55 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -29 775.00 | 54 837.00 | | -29 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 5 139.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 879.00 | 13 370.00 | | 9 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 783.00 | 18 509.00 | | 11 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 558.00 | 36 329.00 | | -41 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 805.00 | 66 606.00 | | 106 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 764.00 | 195 221.00 | | 261 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 034 793.00 | 25 997 397.00 | | 29 034 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 648 928.00 | 25 816 905.00 | | 28 648 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 865.00 | 180 492.00 | | 385 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 210 964.00 | | 3 167 852.00 | 16 210 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 917.00 | 865 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 276.00 | 19 200 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 359.00 | 16 042 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 384.00 | | 326 471.00 | 1 966 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540 520.00 | | 2 664 880.00 | 13 540 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 060.00 | | 176 501.00 | 704 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 564.00 | 638 473.00 | 153 785.00 | 8 235 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 688.00 | 12 517.00 | | 125 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 109 876.00 | 625 957.00 | 153 785.00 | 8 109 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 130.00 | 74 774.00 | 1 600.00 | 125 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 465.00 | 11 406.00 | 7 074.00 | 551 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 550.00 | 41 168.00 | | 583 550.00 |
6T Sur comptes clients | 60 980.00 | 526.00 | | 60 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 736.00 | 380 338.00 | 126 730.00 | 1 053 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 201.00 | 391 744.00 | 133 804.00 | 1 605 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 700.00 | 1 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 337 044.00 | 125 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 751.00 | 1 260 751.00 | | 1 260 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349 339.00 | 6 349 339.00 | | 6 349 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 357.00 | 722 357.00 | | 722 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 920.00 | 1 183 920.00 | | 1 183 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 395.00 | 805 395.00 | | 805 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 311.00 | 159 311.00 | | 159 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 198.00 | | 339 198.00 | 339 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 180.00 | 2 677 180.00 | | 2 677 180.00 |
VB T. V. A. | 877 792.00 | 877 792.00 | | 877 792.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 203 415.00 | 9 203 415.00 | | 9 203 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395 463.00 | 750 182.00 | 1 665 320.00 | 3 395 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 929 969.00 | | | 1 929 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 704 452.00 | | | 2 704 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 995.00 | 170 995.00 | | 170 995.00 |
VP Divers | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 135.00 | 198 135.00 | | 198 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 186.00 | 991 186.00 | | 991 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 065.00 | 472 065.00 | | 472 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559 958.00 | 5 195 214.00 | 364 744.00 | 5 559 958.00 |
VW T.V.A. | 366 450.00 | 366 450.00 | | 366 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 662 746.00 | 21 017 466.00 | 1 665 320.00 | 23 662 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368 110.00 | | | 368 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
ST Autres comptes | 1 907 709.00 | | | 1 907 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 789 208.00 | | | 789 208.00 |
YT Sous‐traitance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484 564.00 | | | 484 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 246.00 | | | 137 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505 356.00 | | | 505 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 995 123.00 | | | 4 995 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 226 639.00 | | | 3 226 639.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |