| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 772.00 | 205 916.00 | 323 856.00 | 529 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 837 781.00 | | 1 837 781.00 | 1 837 781.00 |
AN Terrains | 1 019 258.00 | 165 611.00 | 853 647.00 | 1 019 258.00 |
AP Constructions | 12 994 111.00 | 6 158 104.00 | 6 836 007.00 | 12 994 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 788.00 | 1 098 385.00 | 133 403.00 | 1 231 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437 001.00 | 2 332 051.00 | 1 104 950.00 | 3 437 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 161 491.00 | 9 960 068.00 | 11 201 423.00 | 21 161 491.00 |
BT Marchandises | 17 886 478.00 | 703 294.00 | 17 183 184.00 | 17 886 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 892.00 | 68 988.00 | 1 866 903.00 | 1 935 892.00 |
BZ Autres créances | 1 586 766.00 | | 1 586 766.00 | 1 586 766.00 |
CF Disponibilités | 447 711.00 | | 447 711.00 | 447 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 727.00 | | 233 727.00 | 233 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 090 573.00 | 772 282.00 | 21 318 291.00 | 22 090 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 252 065.00 | 10 732 350.00 | 32 519 714.00 | 43 252 065.00 |
CU Autres participations | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 720.00 | 774 720.00 | | 774 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 820 376.00 | 3 434 512.00 | | 3 820 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 596.00 | 385 865.00 | | 787 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 515 785.00 | 4 728 189.00 | | 5 515 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 809.00 | 555 797.00 | | 597 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 809.00 | 555 797.00 | | 597 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 392 028.00 | 12 598 878.00 | | 14 392 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 370.00 | 1 260 751.00 | | 1 918 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 060.00 | 6 860.00 | | 23 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215 500.00 | 6 349 339.00 | | 7 215 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 755.00 | 2 470 863.00 | | 2 759 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275.00 | 805 395.00 | | 2 275.00 |
EA Autres dettes | 95 133.00 | 159 311.00 | | 95 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 406 120.00 | 23 669 606.00 | | 26 406 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 519 714.00 | 28 953 592.00 | | 32 519 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 543 434.00 | 21 017 466.00 | | 22 543 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 759 049.00 | 9 183 660.00 | | 9 759 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 289 308.00 | 2 403.00 | 31 291 711.00 | 31 289 308.00 |
FG Production vendue services | 807 040.00 | | 807 040.00 | 807 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 096 347.00 | 2 403.00 | 32 098 750.00 | 32 096 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 224 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 448 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 736 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 576 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 086.00 | |
GE Autres charges | | | 270 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 361 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 298.00 | 23 535.00 | | 28 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 186.00 | 4 269.00 | | 12 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 21 870.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 074.00 | -55 914.00 | | 7 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 010.00 | -29 775.00 | | 23 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 560.00 | 1 905.00 | | 16 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 998.00 | 9 879.00 | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 558.00 | 11 783.00 | | 20 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452.00 | -41 558.00 | | 2 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 106 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 261 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 470 138.00 | 29 034 793.00 | | 32 470 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 682 542.00 | 28 648 928.00 | | 31 682 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 596.00 | 385 865.00 | | 787 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 625 518.00 | | 3 479 758.00 | 20 625 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 578.00 | 111 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943 785.00 | 21 161 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204.00 | 2 367 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603 004.00 | 18 682 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322 493.00 | | 45 264.00 | 2 322 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 851 499.00 | | 3 433 663.00 | 17 851 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 527.00 | | 832.00 | 451 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 160 915.00 | 925 299.00 | 126 146.00 | 9 160 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 723.00 | 39 397.00 | 204.00 | 166 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 994 192.00 | 885 902.00 | 125 942.00 | 8 994 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 304.00 | | 198 304.00 | 198 304.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 797.00 | 49 086.00 | 7 074.00 | 555 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 700 334.00 | 88 998.00 | 86 038.00 | 700 334.00 |
6T Sur comptes clients | 66 595.00 | 7 352.00 | 4 959.00 | 66 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 234.00 | 96 350.00 | 289 302.00 | 965 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 030.00 | 145 436.00 | 296 376.00 | 1 521 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 436.00 | 90 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 198 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 918 370.00 | 1 918 370.00 | | 1 918 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215 500.00 | 7 215 500.00 | | 7 215 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 992.00 | 723 992.00 | | 723 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435 959.00 | 1 435 959.00 | | 1 435 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 094.00 | 1 932 094.00 | | 1 932 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 567 692.00 | 567 692.00 | | 567 692.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 786 567.00 | 9 786 567.00 | | 9 786 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 605 460.00 | 765 834.00 | 2 199 915.00 | 4 605 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 031.00 | | | 970 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 691.00 | | | 910 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 784.00 | 248 784.00 | | 248 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 296.00 | 255 296.00 | | 255 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 398.00 | 765 398.00 | | 765 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 727.00 | 233 727.00 | | 233 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 080.00 | 3 756 384.00 | 33 696.00 | 3 790 080.00 |
VW T.V.A. | 344 507.00 | 344 507.00 | | 344 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 383 060.00 | 22 543 434.00 | 2 199 915.00 | 26 383 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400 714.00 | | | 400 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
ST Autres comptes | 2 250 672.00 | | | 2 250 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 861 290.00 | | | 861 290.00 |
YT Sous‐traitance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 787.00 | | | 455 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556 018.00 | | | 556 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 982 442.00 | | | 4 982 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 090 281.00 | | | 4 090 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 609 287.00 | | | 3 609 287.00 |