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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 603.00 | 118 335.00 | 6 268.00 | 124 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 837 781.00 | | 1 837 781.00 | 1 837 781.00 |
AN Terrains | 829 794.00 | 147 332.00 | 682 463.00 | 829 794.00 |
AP Constructions | 7 899 109.00 | 4 282 359.00 | 3 616 750.00 | 7 899 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 464.00 | 936 997.00 | 163 467.00 | 1 100 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 644.00 | 1 618 955.00 | 788 690.00 | 2 407 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | 37 484.00 | 392 516.00 | 430 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 872 471.00 | 7 196 975.00 | 7 675 497.00 | 14 872 471.00 |
BT Marchandises | 12 126 332.00 | 481 456.00 | 11 644 876.00 | 12 126 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 253.00 | 86 205.00 | 1 260 048.00 | 1 346 253.00 |
BZ Autres créances | 2 527 144.00 | | 2 527 144.00 | 2 527 144.00 |
CF Disponibilités | 419 314.00 | | 419 314.00 | 419 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 507 383.00 | 567 661.00 | 15 939 722.00 | 16 507 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 379 854.00 | 7 764 636.00 | 23 615 218.00 | 31 379 854.00 |
CU Autres participations | 130 054.00 | 55 514.00 | 74 540.00 | 130 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 720.00 | | | 774 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 428 569.00 | | | 2 428 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 467.00 | | | 675 467.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 549.00 | | | 4 013 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 401.00 | | | 462 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 401.00 | | | 462 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 523 595.00 | | | 11 523 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 413.00 | | | 1 222 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 088.00 | | | 4 272 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 093.00 | | | 1 975 093.00 |
EA Autres dettes | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 139 268.00 | | | 19 139 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 615 218.00 | | | 23 615 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 624 759.00 | | | 16 624 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 201 748.00 | | | 8 201 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 105 247.00 | 10 071.00 | 24 115 318.00 | 24 105 247.00 |
FG Production vendue services | 402 286.00 | | 402 286.00 | 402 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 507 533.00 | 10 071.00 | 24 517 604.00 | 24 507 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 642 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 999 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 448.00 | |
GE Autres charges | | | 172 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 020 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688 604.00 | | | 688 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 234.00 | | | 725 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 725.00 | | | 335 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 406.00 | | | 384 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 828.00 | | | 340 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 372 764.00 | | | 25 372 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 697 297.00 | | | 24 697 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 467.00 | | | 675 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 081 444.00 | | 265 234.00 | 15 081 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 206.00 | 14 872 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 916.00 | 1 962 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 290.00 | 12 308 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 300.00 | | | 1 963 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 516 240.00 | | 265 062.00 | 12 516 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 904.00 | | 172.00 | 601 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 926 714.00 | 603 891.00 | 426 627.00 | 6 926 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 612.00 | 7 640.00 | 916.00 | 111 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815 102.00 | 596 250.00 | 425 711.00 | 6 815 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 37 484.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 597.00 | 1 103.00 | | 597.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 011.00 | | 21 610.00 | 484 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 215.00 | 28 448.00 | 31 206.00 | 484 215.00 |
6T Sur comptes clients | 95 927.00 | | 9 722.00 | 95 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 142.00 | 121 446.00 | 40 929.00 | 580 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 750.00 | 122 549.00 | 62 539.00 | 1 064 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 448.00 | 45 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | 17 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 413.00 | 1 072 413.00 | 150 000.00 | 1 222 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 088.00 | 4 272 088.00 | | 4 272 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 064.00 | 588 064.00 | | 588 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 044.00 | 700 044.00 | | 700 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 253.00 | | | 1 346 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 253 529.00 | | | 253 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 221 553.00 | 8 221 553.00 | | 8 221 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 302 041.00 | 937 531.00 | 2 114 932.00 | 3 302 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841 778.00 | | | 841 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 439.00 | 257 439.00 | | 257 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 490.00 | | | 1 431 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 909.00 | 3 264 691.00 | 1 165 218.00 | 4 429 909.00 |
VW T.V.A. | 357 865.00 | 357 865.00 | | 357 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 139 268.00 | 16 624 759.00 | 2 264 932.00 | 19 139 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 236.00 | | | 307 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
ST Autres comptes | 1 804 524.00 | | | 1 804 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750 022.00 | | | 750 022.00 |
YT Sous‐traitance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 340.00 | | | 410 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 103.00 | | | 174 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481 339.00 | | | 481 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 389 329.00 | | | 4 389 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 389 329.00 | | | 4 389 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 000 072.00 | | | 3 000 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |