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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 403.00 | 123 330.00 | 3 073.00 | 126 403.00 |
AH Fonds commercial | 1 837 781.00 | | 1 837 781.00 | 1 837 781.00 |
AN Terrains | 886 914.00 | 151 898.00 | 735 016.00 | 886 914.00 |
AP Constructions | 8 650 713.00 | 4 639 206.00 | 4 011 507.00 | 8 650 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 446.00 | 959 962.00 | 122 484.00 | 1 082 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 069.00 | 1 750 787.00 | 906 282.00 | 2 657 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 138.00 | | 541 138.00 | 541 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 214 621.00 | 7 834 260.00 | 8 380 361.00 | 16 214 621.00 |
BT Marchandises | 13 248 840.00 | 582 520.00 | 12 666 320.00 | 13 248 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 511.00 | 86 252.00 | 1 877 259.00 | 1 963 511.00 |
BZ Autres créances | 2 405 904.00 | | 2 405 904.00 | 2 405 904.00 |
CF Disponibilités | 831 428.00 | | 831 428.00 | 831 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 124.00 | | 69 124.00 | 69 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 518 807.00 | 668 772.00 | 17 850 035.00 | 18 518 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 733 428.00 | 8 503 031.00 | 26 230 396.00 | 34 733 428.00 |
CU Autres participations | 358 616.00 | 209 076.00 | 149 540.00 | 358 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 720.00 | | | 774 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 104 036.00 | | | 3 104 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 832.00 | | | 4 161 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 801.00 | | | 529 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 801.00 | | | 529 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 851 467.00 | | | 11 851 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 517.00 | | | 1 477 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 018.00 | | | 5 246 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716 886.00 | | | 2 716 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
EA Autres dettes | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 538 763.00 | | | 21 538 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 230 396.00 | | | 26 230 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 584 887.00 | | | 19 584 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 064 244.00 | | | 9 064 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 077 170.00 | 22 904.00 | 24 100 074.00 | 24 077 170.00 |
FG Production vendue services | 364 821.00 | | 364 821.00 | 364 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 441 991.00 | 22 904.00 | 24 464 895.00 | 24 441 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 661 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 412 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 122 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 873.00 | |
GE Autres charges | | | 157 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 637 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 836.00 | | | 628 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 666.00 | | | 662 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 803.00 | | | 206 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 862.00 | | | 455 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 369 389.00 | | | 25 369 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 219 405.00 | | | 25 219 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 872 471.00 | | 1 515 205.00 | 14 872 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 000.00 | 102 055.00 | 16 214 621.00 | 71 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | 102 055.00 | 13 308 260.00 | 71 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 384.00 | | 1 800.00 | 1 962 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 308 012.00 | | 1 173 303.00 | 12 308 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 076.00 | | 340 101.00 | 602 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103 977.00 | 606 799.00 | 85 592.00 | 7 103 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 335.00 | 4 995.00 | | 118 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985 642.00 | 601 804.00 | 85 592.00 | 6 985 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | 1 088.00 | 2 788.00 | 1 700.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 401.00 | 99 031.00 | 31 631.00 | 462 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 456.00 | 120 826.00 | 19 762.00 | 481 456.00 |
6T Sur comptes clients | 86 205.00 | 47.00 | | 86 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 659.00 | 274 435.00 | 57 246.00 | 660 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 760.00 | 374 553.00 | 91 665.00 | 1 124 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 873.00 | 51 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 153 562.00 | 37 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 119.00 | 2 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477 517.00 | 1 427 517.00 | 50 000.00 | 1 477 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 018.00 | 5 246 018.00 | | 5 246 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 663.00 | 579 663.00 | | 579 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 499.00 | 1 639 499.00 | | 1 639 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 228.00 | 158 228.00 | | 158 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 138.00 | | 541 138.00 | 541 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 511.00 | 1 963 511.00 | | 1 963 511.00 |
VB T. V. A. | 282 451.00 | 282 451.00 | | 282 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 085 304.00 | 9 085 304.00 | | 9 085 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 163.00 | 862 287.00 | 1 684 352.00 | 2 766 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 878.00 | | | 935 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 756.00 | 720 756.00 | | 720 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 727.00 | 218 727.00 | | 218 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 697.00 | 1 402 697.00 | | 1 402 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 251.00 | 4 438 539.00 | 579 712.00 | 5 018 251.00 |
VW T.V.A. | 245 881.00 | 245 881.00 | | 245 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 538 763.00 | 19 584 887.00 | 1 734 352.00 | 21 538 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351 916.00 | | | 351 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
ST Autres comptes | 1 845 658.00 | | | 1 845 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768 787.00 | | | 768 787.00 |
YT Sous‐traitance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434 534.00 | | | 434 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 865.00 | | | 175 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527 782.00 | | | 527 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 315 513.00 | | | 4 315 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 394 481.00 | | | 3 394 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 079 369.00 | | | 3 079 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |