| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 603.00 | 125 688.00 | 2 915.00 | 128 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 837 781.00 | | 1 837 781.00 | 1 837 781.00 |
AN Terrains | 888 758.00 | 156 440.00 | 732 319.00 | 888 758.00 |
AP Constructions | 8 661 697.00 | 5 044 553.00 | 3 617 145.00 | 8 661 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 342.00 | 973 749.00 | 91 593.00 | 1 065 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787 758.00 | 1 935 135.00 | 852 623.00 | 2 787 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 964.00 | | 136 964.00 | 136 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 938.00 | 125 130.00 | 177 808.00 | 302 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 210 964.00 | 8 644 770.00 | 7 566 194.00 | 16 210 964.00 |
BT Marchandises | 12 817 364.00 | 583 550.00 | 12 233 814.00 | 12 817 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 466.00 | 60 980.00 | 1 963 486.00 | 2 024 466.00 |
BZ Autres créances | 1 892 971.00 | | 1 892 971.00 | 1 892 971.00 |
CF Disponibilités | 1 908 437.00 | | 1 908 437.00 | 1 908 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 883.00 | | 136 883.00 | 136 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 780 121.00 | 644 530.00 | 18 135 591.00 | 18 780 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 991 085.00 | 9 289 300.00 | 25 701 785.00 | 34 991 085.00 |
CU Autres participations | 358 616.00 | 284 076.00 | 74 540.00 | 358 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 720.00 | | | 774 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 254 019.00 | | | 3 254 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 492.00 | | | 180 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 325.00 | | | 4 342 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 465.00 | | | 551 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 465.00 | | | 551 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 957 531.00 | | | 12 957 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 890.00 | | | 1 125 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 485.00 | | | 4 285 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 618.00 | | | 2 237 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 162 071.00 | | | 162 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 807 996.00 | | | 20 807 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 701 785.00 | | | 25 701 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 368 324.00 | | | 19 368 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 760 000.00 | | | 8 760 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 440 576.00 | 14 054.00 | 25 454 630.00 | 25 440 576.00 |
FG Production vendue services | 398 129.00 | | 398 129.00 | 398 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 838 704.00 | 14 054.00 | 25 852 759.00 | 25 838 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 930 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 641 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 738.00 | |
GE Autres charges | | | 200 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 236 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 221.00 | | | 195 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 997 397.00 | | | 25 997 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 816 905.00 | | | 25 816 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 492.00 | | | 180 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 214 621.00 | | 281 264.00 | 16 214 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 200.00 | 704 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 920.00 | 16 210 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 720.00 | 13 540 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964 184.00 | | 2 200.00 | 1 964 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 308 260.00 | | 278 981.00 | 13 308 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 177.00 | | 83.00 | 942 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625 184.00 | 643 731.00 | 33 351.00 | 7 625 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 330.00 | 2 358.00 | | 123 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 501 853.00 | 641 373.00 | 33 351.00 | 7 501 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 125 130.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 801.00 | 28 738.00 | 7 074.00 | 529 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582 520.00 | 26 508.00 | 25 478.00 | 582 520.00 |
6T Sur comptes clients | 86 252.00 | | 25 271.00 | 86 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 847.00 | 226 638.00 | 50 750.00 | 877 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 648.00 | 255 376.00 | 57 824.00 | 1 407 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 246.00 | 50 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 890.00 | 1 125 890.00 | | 1 125 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 485.00 | 4 285 485.00 | | 4 285 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 515.00 | 654 515.00 | | 654 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 579.00 | 941 579.00 | | 941 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 071.00 | 162 071.00 | | 162 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 938.00 | | 302 938.00 | 302 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 466.00 | 2 024 466.00 | | 2 024 466.00 |
VB T. V. A. | 338 909.00 | 338 909.00 | | 338 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 787 586.00 | 8 787 586.00 | | 8 787 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 169 946.00 | 2 724 013.00 | 1 357 216.00 | 4 169 946.00 |
VI Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 217.00 | | | 696 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 380.00 | 347 380.00 | | 347 380.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 537.00 | 227 537.00 | | 227 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 957.00 | 1 204 957.00 | | 1 204 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 883.00 | 136 883.00 | | 136 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 916.00 | 4 054 321.00 | 341 595.00 | 4 395 916.00 |
VW T.V.A. | 413 986.00 | 413 986.00 | | 413 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 814 256.00 | 19 368 324.00 | 1 357 216.00 | 20 814 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275 333.00 | | | 275 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
ST Autres comptes | 1 759 975.00 | | | 1 759 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779 971.00 | | | 779 971.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 653.00 | | | 345 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 856.00 | | | 183 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 189.00 | | | 459 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 484 370.00 | | | 4 484 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 162 405.00 | | | 3 162 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 908 037.00 | | | 2 908 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |