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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 7 231.00 | 2 744.00 | 9 975.00 |
AP Constructions | 17 476.00 | 7 885.00 | 9 591.00 | 17 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 352.00 | 150 678.00 | 81 674.00 | 232 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 659.00 | 971 637.00 | 482 022.00 | 1 453 659.00 |
BF Prêts | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 706.00 | 1 137 432.00 | 592 274.00 | 1 729 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 324.00 | 7 795.00 | 39 529.00 | 47 324.00 |
BZ Autres créances | 72 082.00 | | 72 082.00 | 72 082.00 |
CF Disponibilités | 691 857.00 | | 691 857.00 | 691 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 749.00 | 7 795.00 | 870 955.00 | 878 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 455.00 | 1 145 226.00 | 1 463 229.00 | 2 608 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 756.00 | | | 504 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 590 551.00 | | | 590 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 257.00 | | | 282 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
EA Autres dettes | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 433.00 | | | 224 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 884.00 | | | 861 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 229.00 | | | 1 463 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 884.00 | | | 861 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 914 478.00 | | 2 914 478.00 | 2 914 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 478.00 | | 2 914 478.00 | 2 914 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 504.00 | | | 170 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 767.00 | | | 2 968 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 012.00 | | | 2 464 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 756.00 | | | 504 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 851.00 | 133 579.00 | 1 137 431.00 | 1 003 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 3 188.00 | 7 230.00 | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 809.00 | 130 391.00 | 1 130 200.00 | 999 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 878.00 | 915.00 | | 9 878.00 |
6T Sur comptes clients | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 673.00 | 915.00 | | 17 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 697.00 | 168 697.00 | | 168 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 433.00 | 224 433.00 | | 224 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 623.00 | 182 380.00 | 16 242.00 | 198 623.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 883.00 | 861 883.00 | | 861 883.00 |