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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 579.00 | 11 659.00 | 3 920.00 | 15 579.00 |
AP Constructions | 18 147.00 | 13 398.00 | 4 748.00 | 18 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 882.00 | 257 268.00 | 77 613.00 | 334 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 037.00 | 1 387 156.00 | 195 880.00 | 1 583 037.00 |
BF Prêts | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 202.00 | 1 669 482.00 | 290 719.00 | 1 960 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
BZ Autres créances | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CF Disponibilités | 1 349 520.00 | | 1 349 520.00 | 1 349 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 567.00 | | 1 538 567.00 | 1 538 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 770.00 | 1 669 482.00 | 1 829 287.00 | 3 498 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 183.00 | 380 441.00 | | 370 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 852.00 | 1 528.00 | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 453 408.00 | 464 341.00 | | 453 408.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 395.00 | 21 627.00 | | 14 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 395.00 | 26 627.00 | | 19 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 1 120.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 134.00 | 165 589.00 | | 787 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 286.00 | 216 545.00 | | 271 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 242.00 | 278 602.00 | | 274 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 8 544.00 | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 12 066.00 | 12 432.00 | | 12 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 483.00 | 682 834.00 | | 1 356 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 287.00 | 1 173 803.00 | | 1 829 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 483.00 | 682 835.00 | | 1 356 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 489 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 489 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 57 753.00 | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | 1 112.00 | | 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 68 562.00 | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938.00 | 21 266.00 | | 14 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 938.00 | 21 266.00 | | 14 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 973.00 | 47 296.00 | | -12 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 407.00 | 91 161.00 | | 53 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 967.00 | 150 620.00 | | 132 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 774.00 | 3 309 910.00 | | 3 344 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 591.00 | 2 929 469.00 | | 2 974 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 183.00 | 380 441.00 | | 370 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 107.00 | 44 095.00 | | 1 916 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 485.00 | 3 093.00 | | 12 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 064.00 | 41 001.00 | | 1 895 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 116.00 | 122 366.00 | | 1 547 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | 1 563.00 | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 021.00 | 120 802.00 | | 1 537 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 627.00 | | 7 231.00 | 26 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 627.00 | | 7 231.00 | 26 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 911.00 | 157 911.00 | | 157 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 286.00 | 271 286.00 | | 271 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 734.00 | 165 734.00 | | 165 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
UP Prêts | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VB T. V. A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 629 223.00 | 629 223.00 | | 629 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 064.00 | 181 507.00 | 8 556.00 | 190 064.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 483.00 | 1 356 483.00 | | 1 356 483.00 |