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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 9 979.00 | -5.00 | 9 975.00 |
AP Constructions | 17 476.00 | 10 411.00 | 7 065.00 | 17 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 192.00 | 205 365.00 | 65 827.00 | 271 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 431.00 | 1 187 886.00 | 337 545.00 | 1 525 431.00 |
BF Prêts | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 176.00 | 1 413 642.00 | 420 534.00 | 1 834 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 355.00 | 9 697.00 | 48 658.00 | 58 355.00 |
BZ Autres créances | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
CF Disponibilités | 570 810.00 | | 570 810.00 | 570 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 366.00 | 9 697.00 | 793 669.00 | 803 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 542.00 | 1 423 339.00 | 1 214 203.00 | 2 637 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 095.00 | | | 426 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 511 108.00 | | | 511 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 341.00 | | | 189 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 219.00 | | | 304 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
EA Autres dettes | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 088.00 | | | 687 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 203.00 | | | 1 214 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 422.00 | | | 516 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 312.00 | | 2 322 312.00 | 2 322 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 312.00 | | 2 322 312.00 | 2 322 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 92 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759 312.00 | | | 759 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 578.00 | | | 157 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 873.00 | | | 152 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 774.00 | | | 3 311 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 679.00 | | | 2 885 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 095.00 | | | 426 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 798.00 | | 43 122.00 | 1 793 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 574.00 | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 1 834 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 1 814 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 147.00 | | 43 122.00 | 1 772 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 227.00 | 137 584.00 | 1 170.00 | 1 277 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | -2.00 | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 246.00 | 137 586.00 | 1 170.00 | 1 267 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 051.00 | 3 980.00 | 51 025.00 | 63 051.00 |
6T Sur comptes clients | 7 794.00 | 1 902.00 | | 7 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 794.00 | 1 902.00 | | 7 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 846.00 | 5 882.00 | 51 025.00 | 70 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 882.00 | 51 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 666.00 | | 170 666.00 | 170 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 340.00 | 189 340.00 | | 189 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 820.00 | 186 820.00 | | 186 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 745.00 | 115 745.00 | | 115 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
UP Prêts | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 315.00 | | 10 315 991.00 | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 436.00 | 219 018.00 | 2 041 772.00 | 239 436.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 088.00 | 516 422.00 | 170 666.00 | 687 088.00 |