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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 486.00 | 10 096.00 | 2 390.00 | 12 486.00 |
AP Constructions | 18 147.00 | 12 106.00 | 6 041.00 | 18 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 098.00 | 232 911.00 | 64 187.00 | 297 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 820.00 | 1 292 004.00 | 287 816.00 | 1 579 820.00 |
BF Prêts | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 107.00 | 1 547 117.00 | 368 991.00 | 1 916 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BZ Autres créances | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CF Disponibilités | 670 059.00 | | 670 059.00 | 670 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 813.00 | | 804 813.00 | 804 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 920.00 | 1 547 117.00 | 1 173 803.00 | 2 720 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 441.00 | | | 380 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 464 341.00 | | | 464 341.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 590.00 | | | 165 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 546.00 | | | 216 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 602.00 | | | 278 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
EA Autres dettes | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 835.00 | | | 682 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 803.00 | | | 1 173 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 835.00 | | | 682 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 440.00 | | 2 453 440.00 | 2 453 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 440.00 | | 2 453 440.00 | 2 453 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 613.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 94 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789 613.00 | | | 789 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 910.00 | | | 3 309 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 469.00 | | | 2 929 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 441.00 | | | 380 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 175.00 | | 81 931.00 | 1 834 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 974.00 | | 2 511.00 | 9 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 099.00 | | 80 965.00 | 1 814 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | -1 545.00 | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 641.00 | 133 474.00 | | 1 413 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | 116.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 662.00 | 133 358.00 | | 1 403 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 352.00 | 163 352.00 | | 163 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 545.00 | 216 545.00 | | 216 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 585.00 | 173 585.00 | | 173 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UP Prêts | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 212.00 | 131 656.00 | 8 556.00 | 140 212.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 834.00 | 682 834.00 | | 682 834.00 |