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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 579.00 | 13 831.00 | 1 748.00 | 15 579.00 |
AP Constructions | 18 147.00 | 14 690.00 | 3 456.00 | 18 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 049.00 | 280 675.00 | 73 374.00 | 354 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 911.00 | 1 464 043.00 | 372 868.00 | 1 836 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 301.00 | | 313 301.00 | 313 301.00 |
AX Avances et acomptes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BF Prêts | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 695.00 | 1 773 240.00 | 774 454.00 | 2 547 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 412.00 | 9 795.00 | 41 617.00 | 51 412.00 |
BZ Autres créances | 82 354.00 | | 82 354.00 | 82 354.00 |
CF Disponibilités | 558 543.00 | | 558 543.00 | 558 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 568.00 | 9 795.00 | 695 773.00 | 705 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 263.00 | 1 783 035.00 | 1 470 227.00 | 3 253 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 648.00 | 370 183.00 | | 371 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 852.00 | | |
DL TOTAL (I) | 454 020.00 | 453 408.00 | | 454 020.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 822.00 | 14 395.00 | | 17 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 822.00 | 19 395.00 | | 22 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 964.00 | 787 134.00 | | 156 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 418.00 | 271 286.00 | | 401 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 570.00 | 274 242.00 | | 335 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 422.00 | 11 160.00 | | 58 422.00 |
EA Autres dettes | 11 797.00 | 12 066.00 | | 11 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 384.00 | 1 356 483.00 | | 993 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 227.00 | 1 829 287.00 | | 1 470 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 356 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 484 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 484 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 100 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 1 289.00 | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852.00 | 676.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | 1 965.00 | | 2 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | 14 938.00 | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 14 938.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | -12 973.00 | | -3 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 887.00 | 53 407.00 | | 59 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 399.00 | 132 967.00 | | 138 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 781.00 | 3 344 774.00 | | 3 504 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 132.00 | 2 974 591.00 | | 3 133 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 648.00 | 370 183.00 | | 371 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 202.00 | | 589 849.00 | 1 960 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 357.00 | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 2 547 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 066.00 | | 589 101.00 | 1 936 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 556.00 | | 748.00 | 8 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 482.00 | 103 758.00 | 1 773 240.00 | 1 669 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | 2 171.00 | 13 831.00 | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 823.00 | 101 586.00 | 1 759 409.00 | 1 657 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 395.00 | 3 427.00 | | 19 395.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 395.00 | 13 222.00 | | 19 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 418.00 | 401 418.00 | | 401 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 455.00 | 198 455.00 | | 198 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
UP Prêts | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VB T. V. A. | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
VI Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 650.00 | 137 703.00 | 6 947.00 | 144 650.00 |
VW T.V.A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 384.00 | 993 384.00 | | 993 384.00 |