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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332.00 | 6 428.00 | 904.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 183.00 | 24 928.00 | 25 254.00 | 50 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 969.00 | 4 700.00 | 117 269.00 | 121 969.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 198.00 | 4 700.00 | 193 498.00 | 198 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 380.00 | 29 628.00 | 218 752.00 | 248 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 165 606.00 | | | 165 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 752.00 | | | 218 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 984.00 | | 228 984.00 | 228 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 984.00 | | 228 984.00 | 228 984.00 |
FM Production stockée | | | -20 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 775.00 | | | 208 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 063.00 | | | 207 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 761.00 | 168.00 | | 24 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | 168.00 | | 24 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UX Autres créances clients | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 155.00 | 126 155.00 | | 126 155.00 |
VW T.V.A. | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |