| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 350.00 | 7 305.00 | 17 045.00 | 24 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 480.00 | 19 316.00 | 1 164.00 | 20 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 989.00 | 7 292.00 | 2 697.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 819.00 | 33 913.00 | 20 906.00 | 54 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 501.00 | 4 700.00 | 75 801.00 | 80 501.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 548.00 | 4 700.00 | 177 848.00 | 182 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 367.00 | 38 613.00 | 198 753.00 | 237 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 955.00 | 157 633.00 | | 154 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | -2 678.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 163 756.00 | 163 339.00 | | 163 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 13 283.00 | | 10 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 596.00 | 20 763.00 | | 24 596.00 |
EA Autres dettes | -538.00 | 3 772.00 | | -538.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 998.00 | 38 050.00 | | 34 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 753.00 | 201 389.00 | | 198 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 998.00 | 38 050.00 | | 34 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 740.00 | | 155 740.00 | 155 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 740.00 | | 155 740.00 | 155 740.00 |
FM Production stockée | | | -19 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 155.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 006.00 | 166 024.00 | | 136 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 589.00 | 168 702.00 | | 135 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | -2 678.00 | | 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 389.00 | | 1 430.00 | 53 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 039.00 | | 1 430.00 | 29 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 207.00 | 5 707.00 | | 28 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 2 435.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 337.00 | 3 272.00 | | 23 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -538.00 | -538.00 | | -538.00 |
UX Autres créances clients | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
VW T.V.A. | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 1 553.00 | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 308.00 | 6 192.00 | | 5 308.00 |
ST Autres comptes | 30 094.00 | 26 916.00 | | 30 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 628.00 | 30 720.00 | | 25 628.00 |
YT Sous‐traitance | 7 900.00 | 11 740.00 | | 7 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | 1 553.00 | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 115.00 | 21 125.00 | | -2 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 196.00 | 32 182.00 | | -1 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 930.00 | 75 568.00 | | 68 930.00 |