| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 350.00 | 9 740.00 | 14 610.00 | 24 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 480.00 | 19 793.00 | 687.00 | 20 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 989.00 | 9 923.00 | 66.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 819.00 | 39 456.00 | 15 363.00 | 54 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 497.00 | 55 485.00 | 19 011.00 | 74 497.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 163.00 | 55 485.00 | 109 678.00 | 165 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 982.00 | 94 941.00 | 125 041.00 | 219 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 371.00 | 154 955.00 | | 155 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 135.00 | 416.00 | | -80 135.00 |
DL TOTAL (I) | 83 620.00 | 163 756.00 | | 83 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 230.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 10 706.00 | | 20 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 472.00 | 24 596.00 | | 20 472.00 |
EA Autres dettes | | -538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 421.00 | 34 998.00 | | 41 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 041.00 | 198 753.00 | | 125 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 421.00 | 34 998.00 | | 41 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
FM Production stockée | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 459.00 | 136 006.00 | | 75 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 594.00 | 135 589.00 | | 155 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 135.00 | 416.00 | | -80 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 913.00 | 5 543.00 | | 33 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | 2 435.00 | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 3 108.00 | | 26 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 50 785.00 | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 50 785.00 | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 50 785.00 | | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 296.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 326.00 | 5 308.00 | | 5 326.00 |
ST Autres comptes | 20 858.00 | 30 094.00 | | 20 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 834.00 | 25 628.00 | | 12 834.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | 7 900.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 1 110.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | 1 406.00 | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 622.00 | 31 148.00 | | 14 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 938.00 | 16 018.00 | | 11 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 218.00 | 68 930.00 | | 43 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |