| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 350.00 | 2 435.00 | 21 915.00 | 24 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 050.00 | 18 862.00 | 188.00 | 19 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332.00 | 6 764.00 | 569.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 733.00 | 28 061.00 | 22 672.00 | 50 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 585.00 | 4 700.00 | 131 885.00 | 136 585.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 564.00 | 4 700.00 | 196 864.00 | 201 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 297.00 | 32 761.00 | 219 536.00 | 252 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 596.00 | 157 221.00 | | 154 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | -2 625.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 166 018.00 | 162 981.00 | | 166 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 356.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 15 789.00 | | 14 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 951.00 | 26 752.00 | | 26 951.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | -538.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 518.00 | 42 363.00 | | 53 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 536.00 | 205 344.00 | | 219 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 518.00 | 42 363.00 | | 53 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 582.00 | | 134 582.00 | 134 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 582.00 | | 134 582.00 | 134 582.00 |
FM Production stockée | | | 12 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 609.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 795.00 | 151 521.00 | | 147 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 759.00 | 154 146.00 | | 144 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | -2 625.00 | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 275.00 | 2 786.00 | | 25 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 275.00 | 351.00 | | 25 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 385.00 | 141 385.00 | | 141 385.00 |
VW T.V.A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 399.00 | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | 5 103.00 | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 24 497.00 | 25 404.00 | | 24 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 926.00 | 24 612.00 | | 19 926.00 |
YT Sous‐traitance | 13 539.00 | 11 720.00 | | 13 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 220.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | 1 619.00 | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 194.00 | 31 245.00 | | 25 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 509.00 | 17 020.00 | | 17 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 546.00 | 66 840.00 | | 62 546.00 |