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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 050.00 | 18 679.00 | 371.00 | 19 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332.00 | 6 596.00 | 736.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 733.00 | 25 275.00 | 25 458.00 | 50 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 253.00 | 4 700.00 | 125 553.00 | 130 253.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 125.00 | 4 700.00 | 180 425.00 | 185 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 857.00 | 29 975.00 | 205 882.00 | 235 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 157 221.00 | | | 157 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 162 981.00 | | | 162 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 882.00 | | | 205 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
FM Production stockée | | | -4 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 183.00 | | 550.00 | 50 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 832.00 | | 550.00 | 25 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 928.00 | 346.00 | | 24 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 928.00 | 346.00 | | 24 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 124 632.00 | | | 124 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
VW T.V.A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
ST Autres comptes | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
YT Sous‐traitance | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 764.00 | | | 66 764.00 |