| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 350.00 | 4 870.00 | 19 480.00 | 24 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 050.00 | 19 045.00 | 5.00 | 19 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 989.00 | 4 291.00 | 5 698.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 389.00 | 28 207.00 | 25 182.00 | 53 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 283.00 | 4 700.00 | 92 583.00 | 97 283.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 907.00 | 4 700.00 | 176 207.00 | 180 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 296.00 | 32 907.00 | 201 389.00 | 234 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 157 633.00 | 154 596.00 | | 157 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 678.00 | 3 037.00 | | -2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 163 339.00 | 166 018.00 | | 163 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 280.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 14 484.00 | | 13 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 763.00 | 26 951.00 | | 20 763.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 11 800.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 050.00 | 53 518.00 | | 38 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 389.00 | 219 536.00 | | 201 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 050.00 | 53 518.00 | | 38 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 729.00 | | 167 729.00 | 167 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 729.00 | | 167 729.00 | 167 729.00 |
FM Production stockée | | | -1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 891.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 239.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 239.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 652.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 024.00 | 147 795.00 | | 166 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 702.00 | 144 759.00 | | 168 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 678.00 | 3 037.00 | | -2 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 733.00 | | 5 667.00 | 50 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 53 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 29 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | | 5 667.00 | 26 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 061.00 | 3 156.00 | 3 010.00 | 28 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 626.00 | 721.00 | 3 010.00 | 25 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VW T.V.A. | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 288.00 | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 192.00 | 4 583.00 | | 6 192.00 |
ST Autres comptes | 26 916.00 | 24 497.00 | | 26 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 720.00 | 19 926.00 | | 30 720.00 |
YT Sous‐traitance | 11 740.00 | 13 539.00 | | 11 740.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 150.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | 1 438.00 | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 125.00 | 31 245.00 | | 21 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 182.00 | 17 020.00 | | 32 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 568.00 | 62 546.00 | | 75 568.00 |