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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 472.00 | 11 494.00 | 110 977.00 | 122 472.00 |
AP Constructions | 1 545 155.00 | 440 672.00 | 1 104 483.00 | 1 545 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 688.00 | 147 957.00 | 6 731.00 | 154 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 983.00 | 96 582.00 | 16 402.00 | 112 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 512.00 | 696 704.00 | 1 238 808.00 | 1 935 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
BN En cours de production de biens | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
BZ Autres créances | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CF Disponibilités | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 096.00 | | 296 096.00 | 296 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 608.00 | 696 704.00 | 1 534 904.00 | 2 231 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 862.00 | 110 488.00 | | 119 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 757.00 | 9 374.00 | | -10 757.00 |
DL TOTAL (I) | 117 490.00 | 128 246.00 | | 117 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 548.00 | 1 048 084.00 | | 919 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 383.00 | 94 840.00 | | 96 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 943.00 | 141 999.00 | | 95 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 753.00 | 310 656.00 | | 256 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 787.00 | 32 921.00 | | 48 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 414.00 | 1 628 500.00 | | 1 417 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 904.00 | 1 756 746.00 | | 1 534 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 251.00 | | | 1 991 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 568.00 | | | 1 868 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 358.00 | 108 346.00 | 62 000.00 | 650 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 358.00 | 96 852.00 | 62 000.00 | 650 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 753.00 | 256 753.00 | | 256 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 790.00 | 147 839.00 | 431 985.00 | 906 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 635.00 | | | 139 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 921.00 | 140 921.00 | | 140 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 471.00 | 562 520.00 | 431 985.00 | 1 321 471.00 |