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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 472.00 | 22 989.00 | 99 483.00 | 122 472.00 |
AP Constructions | 1 545 155.00 | 524 302.00 | 1 020 854.00 | 1 545 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 688.00 | 151 224.00 | 3 464.00 | 154 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 983.00 | 101 582.00 | 11 401.00 | 112 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 515.00 | 800 096.00 | 1 135 419.00 | 1 935 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
BN En cours de production de biens | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 585.00 | | 187 585.00 | 187 585.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 683.00 | | 324 683.00 | 324 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 198.00 | 800 096.00 | 1 460 102.00 | 2 260 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
DH Report à nouveau | -10 757.00 | | | -10 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 961.00 | -10 757.00 | | 62 961.00 |
DL TOTAL (I) | 180 450.00 | 117 490.00 | | 180 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 569.00 | 919 548.00 | | 790 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 697.00 | 96 383.00 | | 104 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 790.00 | 95 943.00 | | 130 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 940.00 | 256 753.00 | | 201 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 656.00 | 48 787.00 | | 51 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 652.00 | 1 417 414.00 | | 1 279 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 102.00 | 1 534 904.00 | | 1 460 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 512.00 | | | 1 935 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 826.00 | | | 1 812 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 704.00 | 103 392.00 | | 696 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 210.00 | 91 897.00 | | 685 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 940.00 | 201 940.00 | | 201 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |
UX Autres créances clients | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 353.00 | 127 971.00 | 399 936.00 | 758 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 228.00 | | | 148 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 537.00 | 207 537.00 | | 207 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 862.00 | 518 480.00 | 399 936.00 | 1 148 862.00 |