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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 472.00 | 45 977.00 | 76 494.00 | 122 472.00 |
AP Constructions | 1 551 857.00 | 692 223.00 | 859 634.00 | 1 551 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 370.00 | 150 602.00 | 5 769.00 | 156 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 724.00 | 71 176.00 | 23 548.00 | 94 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 647.00 | 959 978.00 | 965 669.00 | 1 925 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BN En cours de production de biens | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 232.00 | | 117 232.00 | 117 232.00 |
BZ Autres créances | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CF Disponibilités | 84 956.00 | | 84 956.00 | 84 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 530.00 | | 449 531.00 | 449 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 178.00 | 959 978.00 | 1 415 200.00 | 2 375 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 841.00 | 172 066.00 | | 252 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 988.00 | 80 776.00 | | 66 988.00 |
DL TOTAL (I) | 328 214.00 | 261 226.00 | | 328 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 683.00 | 631 291.00 | | 545 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 788.00 | 109 357.00 | | 88 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 037.00 | 182 317.00 | | 210 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 051.00 | 241 885.00 | | 189 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 319.00 | 51 375.00 | | 53 319.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 986.00 | 1 216 333.00 | | 1 086 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 200.00 | 1 477 559.00 | | 1 415 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 296.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 296.00 | 1 802 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 299.00 | | 26 949.00 | 1 818 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 3.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 979.00 | 101 295.00 | 42 296.00 | 900 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 483.00 | 11 494.00 | | 34 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 496.00 | 89 801.00 | 42 296.00 | 866 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 051.00 | 189 051.00 | | 189 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
UX Autres créances clients | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 206.00 | 131 947.00 | 375 170.00 | 545 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 278.00 | 165 278.00 | | 165 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 948.00 | 463 689.00 | 375 170.00 | 876 948.00 |