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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 472.00 | 57 472.00 | 65 000.00 | 122 472.00 |
AP Constructions | 1 551 857.00 | 830 046.00 | 721 811.00 | 1 551 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 17 987.00 | 12 051.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 571.00 | 53 370.00 | 65 201.00 | 118 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 165.00 | 958 875.00 | 864 291.00 | 1 823 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
BN En cours de production de biens | 375 931.00 | | 375 931.00 | 375 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 267.00 | | 177 267.00 | 177 267.00 |
BZ Autres créances | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
CF Disponibilités | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 185.00 | | 805 185.00 | 805 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 351.00 | 958 874.00 | 1 669 476.00 | 2 628 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 763.00 | 319 830.00 | | 316 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 192.00 | 66 933.00 | | 47 192.00 |
DL TOTAL (I) | 372 340.00 | 395 148.00 | | 372 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 856.00 | 648 139.00 | | 503 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 805.00 | 38 442.00 | | 68 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 896.00 | 263 137.00 | | 518 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 165.00 | 95 396.00 | | 148 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 415.00 | 56 365.00 | | 57 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 137.00 | 1 101 479.00 | | 1 297 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 476.00 | 1 496 626.00 | | 1 669 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 063.00 | | 22 367.00 | 1 801 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 1 823 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 1 700 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 364.00 | | 22 366.00 | 1 678 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 2.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 206.00 | 66 933.00 | 265.00 | 892 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 734.00 | 66 933.00 | 265.00 | 834 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 165.00 | 148 165.00 | | 148 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
UX Autres créances clients | 177 267.00 | 177 267.00 | | 177 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 372.00 | 145 414.00 | 357 958.00 | 503 372.00 |
VI Groupe et associés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 265.00 | | | 344 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 449.00 | 260 449.00 | | 260 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 241.00 | 420 283.00 | 357 958.00 | 778 241.00 |