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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 472.00 | 34 483.00 | 87 989.00 | 122 472.00 |
AP Constructions | 1 545 155.00 | 607 931.00 | 937 224.00 | 1 545 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 580.00 | 153 202.00 | 2 378.00 | 155 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 565.00 | 105 363.00 | 12 201.00 | 117 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 993.00 | 900 979.00 | 1 040 013.00 | 1 940 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
BN En cours de production de biens | 121 164.00 | | 121 164.00 | 121 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 141.00 | | 201 141.00 | 201 141.00 |
BZ Autres créances | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CF Disponibilités | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 547.00 | | 437 547.00 | 437 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 539.00 | 900 979.00 | 1 477 559.00 | 2 378 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 066.00 | 119 862.00 | | 172 066.00 |
DH Report à nouveau | | -10 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 776.00 | 62 961.00 | | 80 776.00 |
DL TOTAL (I) | 261 226.00 | 180 450.00 | | 261 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 291.00 | 790 569.00 | | 631 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 357.00 | 104 697.00 | | 109 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 317.00 | 130 790.00 | | 182 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 885.00 | 201 940.00 | | 241 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 375.00 | 51 656.00 | | 51 375.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 333.00 | 1 279 652.00 | | 1 216 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 559.00 | 1 460 102.00 | | 1 477 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 516.00 | | 5 477.00 | 1 935 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 826.00 | | 5 474.00 | 1 812 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 3.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 096.00 | 100 883.00 | | 800 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 989.00 | 11 494.00 | | 22 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 107.00 | 89 389.00 | | 777 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 885.00 | 241 885.00 | | 241 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 201 141.00 | 201 141.00 | | 201 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 724.00 | 125 311.00 | 363 845.00 | 630 724.00 |
VI Groupe et associés | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 523.00 | 226 523.00 | | 226 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 016.00 | 528 603.00 | 363 845.00 | 1 034 016.00 |