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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 472.00 | 57 472.00 | 65 000.00 | 122 472.00 |
AP Constructions | 1 551 857.00 | 776 691.00 | 775 167.00 | 1 551 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 548.00 | 16 382.00 | 5 167.00 | 21 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 959.00 | 41 662.00 | 63 296.00 | 104 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 063.00 | 892 206.00 | 908 856.00 | 1 801 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
BN En cours de production de biens | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 121.00 | | 151 121.00 | 151 121.00 |
BZ Autres créances | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CF Disponibilités | 141 822.00 | | 141 822.00 | 141 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 770.00 | | 587 770.00 | 587 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 833.00 | 892 206.00 | 1 496 626.00 | 2 388 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 830.00 | 252 841.00 | | 319 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 933.00 | 66 988.00 | | 66 933.00 |
DL TOTAL (I) | 395 148.00 | 328 214.00 | | 395 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 139.00 | 545 683.00 | | 648 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 442.00 | 88 788.00 | | 38 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 137.00 | 210 037.00 | | 263 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 396.00 | 189 051.00 | | 95 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 365.00 | 53 319.00 | | 56 365.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 479.00 | 1 086 986.00 | | 1 101 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 626.00 | 1 415 200.00 | | 1 496 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 647.00 | | 47 643.00 | 1 925 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 228.00 | 1 801 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 228.00 | 1 678 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 952.00 | | 47 640.00 | 1 802 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 3.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 978.00 | 104 002.00 | 171 775.00 | 959 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 977.00 | 11 494.00 | | 45 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 001.00 | 92 508.00 | 171 775.00 | 914 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
UX Autres créances clients | 151 121.00 | 151 121.00 | | 151 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 637.00 | 310 793.00 | 336 844.00 | 647 637.00 |
VI Groupe et associés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 153.00 | 191 153.00 | | 191 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 342.00 | 501 498.00 | 336 844.00 | 838 342.00 |