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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
BF Prêts | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 348.00 | 2 046.00 | 81 302.00 | 83 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 544.00 | 2 046.00 | 115 498.00 | 117 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DL TOTAL (I) | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 333.00 | | 21 100.00 | 63 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 81 302.00 | 1 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 085.00 | | 83 348.00 | 1 085.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 287.00 | | 21 100.00 | 61 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UP Prêts | 80 677.00 | 8 000.00 | | 80 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 33 744.00 | 3 500.00 | 20 244.00 | 33 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 757.00 | 23 455.00 | 78 302.00 | 101 757.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 918.00 | 8 674.00 | 20 244.00 | 38 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 426.00 | | | 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YT Sous‐traitance | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 426.00 | | | 24 426.00 |