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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
BF Prêts | 83 892.00 | | 83 892.00 | 83 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 563.00 | 2 046.00 | 84 517.00 | 86 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 805.00 | 2 046.00 | 101 759.00 | 103 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 671.00 | 9 411.00 | | 17 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770.00 | 10 260.00 | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 92 441.00 | 90 671.00 | | 92 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 591.00 | 26 704.00 | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727.00 | 3 416.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 318.00 | 30 120.00 | | 9 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 759.00 | 120 791.00 | | 101 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727.00 | 7 545.00 | | 1 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 1 811.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 759.00 | 20 471.00 | | 12 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989.00 | 10 211.00 | | 8 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770.00 | 10 260.00 | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 368.00 | | 84 517.00 | 18 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 368.00 | | 86 563.00 | 18 368.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UP Prêts | 83 892.00 | 18 390.00 | 65 502.00 | 83 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 950.00 | 20 823.00 | 66 127.00 | 86 950.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 318.00 | 1 727.00 | 7 591.00 | 9 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 689.00 | | | 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 045.00 | | | 6 045.00 |