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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
BF Prêts | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 310.00 | 2 046.00 | 102 264.00 | 104 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 323.00 | 2 046.00 | 121 277.00 | 123 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 941.00 | 17 671.00 | | 17 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | 3 770.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 93 831.00 | 92 441.00 | | 93 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 192.00 | 7 591.00 | | 26 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254.00 | 1 727.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 446.00 | 9 318.00 | | 27 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 277.00 | 101 759.00 | | 121 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254.00 | 1 727.00 | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -25.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 665.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 327.00 | 12 759.00 | | 11 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437.00 | 8 989.00 | | 6 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890.00 | 3 770.00 | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UP Prêts | 89 139.00 | 17 828.00 | 71 311.00 | 89 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 26 192.00 | 15 000.00 | 11 192.00 | 26 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 683.00 | 24 747.00 | 71 936.00 | 96 683.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 446.00 | 16 254.00 | 11 192.00 | 27 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 421.00 | | | 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437.00 | | | 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 121.00 | | | 5 121.00 |