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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
BF Prêts | 102 260.00 | | 102 260.00 | 102 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 931.00 | 2 046.00 | 102 885.00 | 104 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 837.00 | 2 046.00 | 120 791.00 | 122 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 411.00 | 6 073.00 | | 9 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 260.00 | 6 338.00 | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 90 671.00 | 83 411.00 | | 90 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 704.00 | 29 763.00 | | 26 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416.00 | 3 376.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 120.00 | 33 139.00 | | 30 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 791.00 | 116 550.00 | | 120 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545.00 | 8 695.00 | | 7 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 118.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 471.00 | 20 325.00 | | 20 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 211.00 | 13 987.00 | | 10 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 260.00 | 6 338.00 | | 10 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 990.00 | | | 108 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | 102 885.00 | 4 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 059.00 | | 104 931.00 | 4 059.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UP Prêts | 102 260.00 | 20 452.00 | 81 808.00 | 102 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 26 704.00 | 4 129.00 | 22 575.00 | 26 704.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 915.00 | 29 482.00 | 82 433.00 | 111 915.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 120.00 | 7 545.00 | 22 575.00 | 30 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YT Sous‐traitance | 109.00 | | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 344.00 | | | 6 344.00 |