| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
BF Prêts | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 989.00 | 2 046.00 | 106 943.00 | 108 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 596.00 | 2 046.00 | 116 550.00 | 118 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 073.00 | 1 079.00 | | 6 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | 9 994.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 83 411.00 | 82 073.00 | | 83 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 763.00 | 29 890.00 | | 29 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | 4 977.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 139.00 | 34 867.00 | | 33 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 550.00 | 116 940.00 | | 116 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 764.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 325.00 | 21 833.00 | | 20 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987.00 | 11 839.00 | | 13 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 338.00 | 9 994.00 | | 6 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 199.00 | | 13 177.00 | 97 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 106 944.00 | 1 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 386.00 | | 108 990.00 | 1 386.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 153.00 | | 13 177.00 | 95 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UP Prêts | 106 318.00 | 12 500.00 | 93 818.00 | 106 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 29 763.00 | 5 319.00 | 8 836.00 | 29 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 450.00 | 13 007.00 | 94 443.00 | 107 450.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 139.00 | 8 695.00 | 8 836.00 | 33 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 779.00 | | | 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 854.00 | | | 10 854.00 |