| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
BF Prêts | 94 528.00 | | 94 528.00 | 94 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 199.00 | 2 046.00 | 95 153.00 | 97 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 987.00 | 2 046.00 | 116 940.00 | 118 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079.00 | 4 114.00 | | 1 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | 11 466.00 | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 82 073.00 | 76 580.00 | | 82 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 890.00 | 33 744.00 | | 29 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 426.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 977.00 | 4 748.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 867.00 | 38 918.00 | | 34 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 940.00 | 115 498.00 | | 116 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FG Production vendue services | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 1.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 1.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -18.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 2 023.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 833.00 | 59 191.00 | | 21 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 839.00 | 47 725.00 | | 11 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | 11 466.00 | | 9 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 348.00 | | 14 751.00 | 83 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 95 153.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 97 199.00 | 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 302.00 | | 14 751.00 | 81 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 439.00 | 7 439.00 | 10 000.00 | 17 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UP Prêts | 94 528.00 | 11 000.00 | | 94 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 467.00 | | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 12 451.00 | 2 451.00 | 10 000.00 | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 795.00 | 19 642.00 | 84 153.00 | 103 795.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 867.00 | 14 867.00 | 20 000.00 | 34 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
ST Autres comptes | 776.00 | | | 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771.00 | | | 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 006.00 | | | 6 006.00 |