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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 4 030.00 | -36.00 | 3 994.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 086.00 | 147 596.00 | 119 490.00 | 267 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 899.00 | 178 910.00 | 233 988.00 | 412 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 087.00 | 330 536.00 | 555 551.00 | 886 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 198.00 | 6 339.00 | 45 859.00 | 52 198.00 |
BZ Autres créances | 223 287.00 | | 223 287.00 | 223 287.00 |
CF Disponibilités | 1 059 779.00 | | 1 059 779.00 | 1 059 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 331.00 | | 167 331.00 | 167 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 470.00 | 6 339.00 | 1 506 131.00 | 1 512 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 557.00 | 336 875.00 | 2 061 681.00 | 2 398 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DG Autres réserves | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 647.00 | | | 340 647.00 |
DL TOTAL (I) | 429 053.00 | | | 429 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 296.00 | | | 438 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 794.00 | | | 165 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 348.00 | | | 333 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 520.00 | | | 260 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 794.00 | | | 385 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 635.00 | | | 1 604 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 681.00 | | | 2 061 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 635.00 | | | 1 604 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 010.00 | | | 438 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 152 375.00 | | 3 152 375.00 | 3 152 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 375.00 | | 3 152 375.00 | 3 152 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 775.00 | | | 3 258 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 127.00 | | | 2 918 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 647.00 | | | 340 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 359.00 | | 36 288.00 | 1 408 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 560.00 | 886 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 560.00 | 679 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 272.00 | | -45.00 | 205 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 782.00 | | 35 762.00 | 1 202 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 571.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 630.00 | 71 503.00 | 557 598.00 | 816 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 698.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 298.00 | 70 805.00 | 557 598.00 | 813 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 566.00 | 4 427.00 | | 23 566.00 |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 905.00 | 4 427.00 | | 29 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VB T. V. A. | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
VC Groupe et associés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 691.00 | 442 815.00 | 875.00 | 443 691.00 |