| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 822.00 | 14 478.00 | 1 343.00 | 15 822.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 525.00 | 386 726.00 | 88 798.00 | 475 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 378.00 | 642 227.00 | 467 150.00 | 1 109 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 036.00 | | 230 036.00 | 230 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 571.00 | 1 043 432.00 | 990 138.00 | 2 033 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 153.00 | 10 669.00 | 100 484.00 | 111 153.00 |
BZ Autres créances | 212 608.00 | 58 329.00 | 154 279.00 | 212 608.00 |
CF Disponibilités | 1 088 664.00 | | 1 088 664.00 | 1 088 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 125.00 | 68 998.00 | 1 361 126.00 | 1 430 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 696.00 | 1 112 431.00 | 2 351 265.00 | 3 463 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 046.00 | 8 531.00 | | 18 046.00 |
DG Autres réserves | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
DH Report à nouveau | 183 477.00 | | | 183 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 469.00 | 190 303.00 | | 361 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 435.00 | 708 276.00 | | 1 072 435.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 593.00 | 40 700.00 | | 41 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 593.00 | 50 700.00 | | 51 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 409 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 670.00 | 296 134.00 | | 223 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 612.00 | 407 827.00 | | 486 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 979.00 | 281 319.00 | | 446 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 845.00 | | |
EA Autres dettes | 61 138.00 | 107 666.00 | | 61 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 835.00 | 3 300.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 236.00 | 1 542 136.00 | | 1 227 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 265.00 | 2 301 114.00 | | 2 351 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 236.00 | 408 979.00 | | 1 227 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 408 979.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 227 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 227 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 140 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 658.00 | 1 353.00 | | 18 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 658.00 | 1 353.00 | | 18 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 18 114.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 18 114.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 458.00 | -16 761.00 | | 18 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 264.00 | 52 411.00 | | 92 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 776.00 | 63 475.00 | | 139 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 941.00 | 3 827 874.00 | | 4 755 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 471.00 | 3 637 571.00 | | 4 394 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 469.00 | 190 303.00 | | 361 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 537.00 | | 856 034.00 | 1 177 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 505.00 | | 1 550.00 | 215 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 456.00 | | 854 484.00 | 960 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 253.00 | 390 179.00 | 1 043 432.00 | 653 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | 2 714.00 | 14 478.00 | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 489.00 | 387 464.00 | 1 028 953.00 | 641 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 701.00 | 893.00 | | 50 701.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 669.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 701.00 | 69 891.00 | | 50 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 256.00 | | | 11 256.00 |