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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 279.00 | 10 182.00 | 3 097.00 | 13 279.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 276.00 | 261 991.00 | 78 285.00 | 340 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 199.00 | 297 615.00 | 234 584.00 | 532 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 562.00 | 569 788.00 | 518 774.00 | 1 088 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 792.00 | | 85 792.00 | 85 792.00 |
BZ Autres créances | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CF Disponibilités | 871 588.00 | | 871 588.00 | 871 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 753.00 | | 1 189 753.00 | 1 189 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 315.00 | 569 788.00 | 1 708 527.00 | 2 278 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DG Autres réserves | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 603.00 | | | 268 603.00 |
DL TOTAL (I) | 357 008.00 | | | 357 008.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 528.00 | | | 385 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 216.00 | | | 180 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 469.00 | | | 380 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 433.00 | | | 304 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 154.00 | | | 1 303 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 527.00 | | | 1 708 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 154.00 | | | 1 303 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 434.00 | | | 385 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 178.00 | | 2 785 178.00 | 2 785 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 178.00 | | 2 785 178.00 | 2 785 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 535.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 110 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955 880.00 | | | 955 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 252.00 | | | 3 820 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 649.00 | | | 3 551 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 603.00 | | | 268 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 401.00 | | 89 160.00 | 999 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 966.00 | | 2 545.00 | 211 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 859.00 | | 86 615.00 | 785 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 700.00 | 87 087.00 | | 482 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 2 346.00 | | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 865.00 | 84 740.00 | | 474 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 851.00 | 5 513.00 | | 42 851.00 |
6T Sur comptes clients | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 725.00 | 5 513.00 | 14 873.00 | 57 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 513.00 | 6 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 748.00 | 177 748.00 | | 177 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 468.00 | 380 468.00 | | 380 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 293.00 | 186 293.00 | | 186 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 528.00 | 385 528.00 | | 385 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 290.00 | 167 290.00 | | 167 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 924.00 | 301 348.00 | 1 575.00 | 302 924.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 154.00 | 1 303 154.00 | | 1 303 154.00 |